FINANCIERE 2G
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE 2G |
| Siren | 509461638 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 9002 |
| Numéro de Gestion | 2008B80432 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 10 |
| Durée exercice n-1 | 9 |
| Date de dépôt | 17/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 SETE |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AN Terrains | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 | |
AP Constructions | 10 137 580.00 | 2 681 333.00 | 7 456 248.00 | 7 750 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 240.00 | 4 864.00 | 7 375.00 | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 000.00 | 208 425.00 | 61 575.00 | 82 397.00 |
CU Autres participations | 283 600.00 | 283 600.00 | 283 600.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 49 450.00 | 49 450.00 | 49 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 974.00 | 2 974.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 817 844.00 | 2 894 622.00 | 8 923 222.00 | 9 231 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 261.00 | 36 261.00 | 92 800.00 | |
BZ Autres créances | 5 774.00 | 5 774.00 | 11 531.00 | |
CF Disponibilités | 92 217.00 | 92 217.00 | 111 716.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 408.00 | 18 408.00 | 3 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | 152 660.00 | 152 660.00 | 219 771.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 970 504.00 | 2 894 622.00 | 9 075 882.00 | 9 451 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 424.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -246 535.00 | -665 734.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 689.00 | 419 199.00 | ||
DL TOTAL (I) | -125 846.00 | -236 535.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 829 620.00 | 7 222 590.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 314 306.00 | 2 391 393.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 039.00 | 58 411.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 763.00 | 15 569.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 201 728.00 | 9 687 963.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 075 882.00 | 9 451 428.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 856 027.00 | 2 943 632.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 721 710.00 | 721 710.00 | 833 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 710.00 | 721 710.00 | 833 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 079.00 | |||
FQ Autres produits | 30 221.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 723 789.00 | 863 589.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 104 980.00 | 156 260.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 308.00 | 71 045.00 | ||
FZ Charges sociales | 386.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 317 326.00 | 350 020.00 | ||
GE Autres charges | 30 322.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 500 614.00 | 608 032.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 223 176.00 | 255 556.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 420.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35 420.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 112 487.00 | 151 289.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 112 487.00 | 151 289.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -112 487.00 | -115 869.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 110 689.00 | 139 687.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 643.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 643.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 131.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 131.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 512.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 789.00 | 1 284 652.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 100.00 | 865 453.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 689.00 | 419 199.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 079.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 470 903.00 | 5 917.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 050.00 | 2 974.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 808 953.00 | 8 891.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 476 820.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 336 024.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 817 844.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577 296.00 | 317 326.00 | 2 894 622.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577 296.00 | 317 326.00 | 2 894 622.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 49 450.00 | 49 450.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 974.00 | 2 974.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 261.00 | 36 261.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | ||
VB T. V. A. | 5 101.00 | 5 101.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 408.00 | 18 408.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 867.00 | 112 867.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 199.00 | 6 199.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 823 421.00 | 477 720.00 | 1 989 127.00 | 4 356 574.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 231.00 | 9 231.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 039.00 | 38 039.00 | ||
VW T.V.A. | 18 926.00 | 18 926.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 305 075.00 | 2 305 075.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 201 728.00 | 2 856 027.00 | 1 989 127.00 | 4 356 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 306.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 159.00 | 107 150.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 339.00 | 27 097.00 | ||
ST Autres comptes | 60 482.00 | 22 013.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 980.00 | 156 260.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | 346.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 948.00 | 70 699.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 308.00 | 71 045.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 138 783.00 | 249 846.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 449.00 | 125 608.00 | ||