SOLEIA 1
Dépôt
| Dénomination | SOLEIA 1 |
| Siren | 509469078 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5717 |
| Numéro de Gestion | 2008B00985 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14280 ST CONTEST |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 425 237.00 | 526 825.00 | 898 411.00 | 966 035.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | 10 100.00 | 10 100.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 579 261.00 | 579 261.00 | 570 869.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 305 870.00 | 305 870.00 | 314 370.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 186.00 | 46 186.00 | 46 137.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 366 654.00 | 526 825.00 | 1 839 828.00 | 1 907 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 214.00 | 56 214.00 | 53 009.00 | |
BZ Autres créances | 784 415.00 | 784 415.00 | 871 204.00 | |
CF Disponibilités | 63 229.00 | 63 229.00 | 94 056.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | 5 184.00 | 3 773.00 | |
CJ TOTAL (II) | 909 042.00 | 909 042.00 | 1 022 043.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 717.00 | 10 717.00 | 11 691.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 413.00 | 526 825.00 | 2 759 588.00 | 2 941 245.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 736 700.00 | 1 860 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 190.00 | 14 190.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 115.00 | 14 785.00 | ||
DH Report à nouveau | 9.00 | 18.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 859.00 | 46 607.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 818 874.00 | 1 936 350.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 670.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 3 726.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 726.00 | 2 670.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 718.00 | 912 748.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 067.00 | 86 420.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 203.00 | 3 056.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 936 988.00 | 1 002 224.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 588.00 | 2 941 245.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 163 783.00 | 163 783.00 | 164 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 783.00 | 163 783.00 | 164 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 670.00 | 12 179.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 166 453.00 | 176 562.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 024.00 | 52 170.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | 3 150.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 324.00 | 71 563.00 | ||
GE Autres charges | 621.00 | 696.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 109 122.00 | 127 579.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 392.00 | 10 957.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 429.00 | 8 801.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 458.00 | 12 216.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 279.00 | 31 992.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 385.00 | 11 065.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 385.00 | 11 065.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 414.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 414.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 414.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 779.00 | 23 304.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 817.00 | 208 554.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 280.00 | 161 948.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 859.00 | 46 607.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 511.00 | 3 726.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 476.00 | 9 578.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 987.00 | 13 304.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 237.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 137.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 637.00 | 941 417.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 637.00 | 2 366 654.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 476.00 | 71 350.00 | 526 825.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 476.00 | 71 350.00 | 526 825.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 726.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 670.00 | 3 726.00 | 2 670.00 | 3 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 670.00 | 3 726.00 | 2 670.00 | 3 726.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 579 261.00 | 579 261.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 46 186.00 | 46 186.00 | ||
UX Autres créances clients | 56 214.00 | 56 214.00 | ||
VB T. V. A. | 15 778.00 | 15 778.00 | ||
VC Groupe et associés | 767 020.00 | 767 020.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | 5 184.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 261.00 | 1 425 074.00 | 46 186.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 375.00 | 68 346.00 | 289 613.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 067.00 | 91 067.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 988.00 | 159 959.00 | 289 613.00 | 487 416.00 |