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TRANSPORT FERROVIAIRE SERVICES T.F.SERVICES

Dépôt

DénominationTRANSPORT FERROVIAIRE SERVICES T.F.SERVICES
Siren509485884
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt19976
Numéro de Gestion2008B08667
Code Activité8299Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/06/2019
Modification1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92110 CLICHY
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 737 963.00 2 442 182.00 295 781.00 661 897.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 1 715 132.00 1 715 132.00
AT Autres immobilisations corporelles 81 322.00 77 512.00 3 809.00 5 146.00
CU Autres participations 1.00 1.00 1.00
BH Autres immobilisations financières 27 678.00 27 678.00 34 569.00
BJ TOTAL (I) 4 562 096.00 2 519 694.00 2 042 402.00 701 613.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 43 922.00 43 922.00
BX Clients et comptes rattachés 1 641 821.00 1 641 821.00 1 210 898.00
BZ Autres créances 610 785.00 610 785.00 2 659 125.00
CF Disponibilités 2 198 800.00 2 198 800.00
CH Charges constatées d’avance 38 045.00 38 045.00 29 162.00
CJ TOTAL (II) 4 533 372.00 4 533 372.00 3 899 185.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 095 469.00 2 519 694.00 6 575 774.00 4 600 798.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 89 600.00 40 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 565 936.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DH Report à nouveau 272 425.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 087 753.00 -856 889.00
DL TOTAL (I) 571 783.00 -540 464.00
DP Provisions pour risques 160 000.00 100 000.00
DQ Provisions pour charges 539 991.00 461 811.00
DR TOTAL (IV) 699 991.00 561 811.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 014 967.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 993 048.00 923 961.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 538 097.00 2 628 260.00
EA Autres dettes 772 855.00 12 264.00
EC TOTAL (IV) 5 304 000.00 4 579 452.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 575 774.00 4 600 798.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 7 859 602.00 4 108 716.00 11 968 318.00 12 088 907.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 859 602.00 4 108 716.00 11 968 318.00 12 088 907.00
FN Production immobilisée 1 672 899.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 119 883.00 30 757.00
FQ Autres produits 11.00 12 583.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 13 761 110.00 12 132 247.00
FW Autres achats et charges externes 6 784 225.00 5 024 524.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 369 914.00 416 386.00
FY Salaires et traitements 4 831 208.00 4 899 668.00
FZ Charges sociales 2 179 400.00 2 193 346.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 368 990.00 509 461.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 241 800.00 86 029.00
GE Autres charges 94 584.00 15 291.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 14 870 120.00 13 144 705.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 109 010.00 -1 012 458.00
GJ Produits financiers de participations 11.00 26.00
GP Total des produits financiers (V) 11.00 26.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 284.00
GU Total des charges financières (VI) 2 284.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 273.00 26.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 111 283.00 -1 012 432.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 244 502.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 244 502.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 110 839.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 110 839.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 133 663.00
HK Impôts sur les bénéfices -23 531.00 -21 879.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13 761 121.00 12 376 775.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14 848 873.00 13 233 665.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 087 753.00 -856 889.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 562.00 242.00 104.00 700.00
7C TOTAL GENERAL 562.00 242.00 104.00 700.00

16 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

YP Effectif moyen du personnel 44.00