ALISA D
Dépôt
| Dénomination | ALISA D |
| Siren | 509493359 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3209 |
| Numéro de Gestion | 2008B00452 |
| Code Activité | 3900Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59167 LALLAING |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 818.00 | 2 022.00 | 796.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 965.00 | 404 611.00 | 220 353.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 879.00 | 107 523.00 | 126 356.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 576.00 | 3 576.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 23 731.00 | 23 731.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 888 969.00 | 514 156.00 | 374 813.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 851.00 | 56 851.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 035.00 | 52 233.00 | 1 201 802.00 | |
BZ Autres créances | 253 972.00 | 253 972.00 | ||
CF Disponibilités | 613 390.00 | 613 390.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 504.00 | 30 504.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 208 752.00 | 52 233.00 | 2 156 518.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 721.00 | 566 389.00 | 2 531 332.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DG Autres réserves | 520 432.00 | |||
DH Report à nouveau | 17 234.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 345.00 | |||
DL TOTAL (I) | 735 010.00 | |||
DP Provisions pour risques | 139 900.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 139 900.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 430.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 912.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 331 843.00 | |||
EA Autres dettes | 9 986.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 250.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 656 421.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 332.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 983.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 444.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 72.00 | 72.00 | ||
FD Production vendue biens | 26.00 | 26.00 | ||
FG Production vendue services | 6 218 067.00 | 6 218 067.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 218 165.00 | 6 218 165.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 071.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 567.00 | |||
FQ Autres produits | 128.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 338 932.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 503 771.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 076.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 825 635.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 293.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 526 126.00 | |||
FZ Charges sociales | 845 855.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 155 268.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 368.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 900.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 172 146.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 166 785.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 52.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 131.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 183.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 067.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 067.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 883.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 161 902.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 773.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 106.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 321.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 052.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 036.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 408.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 302.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 255.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 366 221.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 256 876.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 345.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 857.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 516.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 812.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 60 189.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 818.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 574.00 | 111 463.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 618.00 | 2 113.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 010.00 | 113 576.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 818.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 617.00 | 862 420.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 731.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 617.00 | 888 969.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | 919.00 | 2 022.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 589.00 | 165 385.00 | 55 840.00 | 512 134.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 691.00 | 166 304.00 | 55 840.00 | 514 156.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 139 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 755.00 | 139 900.00 | 42 755.00 | 139 900.00 |
6T Sur comptes clients | 3 865.00 | 48 368.00 | 52 233.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 865.00 | 48 368.00 | 52 233.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 46 620.00 | 188 268.00 | 42 755.00 | 192 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 188 268.00 | 42 755.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 731.00 | 23 731.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 52 233.00 | 52 233.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 201 802.00 | 1 201 802.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 483.00 | 53 483.00 | ||
VB T. V. A. | 148 098.00 | 148 098.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 091.00 | 52 091.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 504.00 | 30 504.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 241.00 | 1 538 510.00 | 23 731.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 430.00 | 144 992.00 | 194 438.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 912.00 | 786 912.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 417.00 | 34 417.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 188.00 | 126 188.00 | ||
VW T.V.A. | 167 555.00 | 167 555.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 986.00 | 9 986.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 188 250.00 | 188 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 421.00 | 1 461 983.00 | 194 438.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 291.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 250.00 | |||