SARBACANE SOFTWARE
Dépôt
| Dénomination | SARBACANE SOFTWARE |
| Siren | 509568598 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 14674 |
| Numéro de Gestion | 2008B21578 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59510 HEM |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 043.00 | 26 405.00 | 3 638.00 | 3 741.00 |
AH Fonds commercial | 629 086.00 | 629 086.00 | 629 086.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 288.00 | 9 288.00 | 4 644.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 096.00 | 350 746.00 | 174 349.00 | 155 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 964.00 | 14 964.00 | ||
CU Autres participations | 1 199 910.00 | 1 199 910.00 | 255 996.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 93 115.00 | 93 115.00 | 92 176.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 501 501.00 | 1 586 350.00 | 915 151.00 | 1 140 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 096.00 | 9 096.00 | 7 996.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 543.00 | 21 203.00 | 983 339.00 | 615 820.00 |
BZ Autres créances | 1 102 642.00 | 1 102 642.00 | 1 306 150.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 986 406.00 | |
CF Disponibilités | 2 802 661.00 | 2 802 661.00 | 1 541 780.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 535.00 | 75 535.00 | 78 891.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 994 478.00 | 21 203.00 | 5 973 274.00 | 4 537 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 495 979.00 | 1 607 553.00 | 6 888 425.00 | 5 677 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 444.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 167 817.00 | 167 817.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 782.00 | 16 782.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 32 183.00 | 32 183.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 523.00 | 60 559.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 306 304.00 | 277 340.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 203.00 | 1 086 799.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 964.00 | 216 131.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 328.00 | 29 169.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 641.00 | 517 065.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 423.00 | 1 012 357.00 | ||
EA Autres dettes | 39 254.00 | 21 780.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 672 808.00 | 2 509 815.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 574 621.00 | 5 393 117.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 888 425.00 | 5 677 957.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 009 621.00 | 4 568 117.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 203.00 | 1 799.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 094 672.00 | 647 418.00 | 9 742 090.00 | 7 946 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 094 672.00 | 647 418.00 | 9 742 090.00 | 7 946 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 213.00 | 329 435.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | 79.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 768 331.00 | 8 275 681.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 981 569.00 | 2 663 572.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 121.00 | 202 704.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 636 833.00 | 3 002 727.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 221 565.00 | 1 157 599.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 937.00 | 69 732.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 763.00 | 750.00 | ||
GE Autres charges | 6 353.00 | 563.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 033 142.00 | 7 097 647.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 735 190.00 | 1 178 034.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 594.00 | 5 933.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 640.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43.00 | 219.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 959.00 | |||
GN Différences positives de change | 17 459.00 | 151.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 800.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 310 055.00 | 64 743.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 180 996.00 | 945 046.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 196 849.00 | 13 167.00 | ||
GS Différences négatives de change | 673.00 | 22 842.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85 118.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 463 636.00 | 981 055.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -153 581.00 | -916 312.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 581 609.00 | 261 722.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 791.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 292 795.00 | 201 163.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 154 887.00 | 8 340 424.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 065 364.00 | 8 279 865.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 523.00 | 60 559.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 992.00 | 329 435.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 462.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 634.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 610.00 | 94 739.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452 204.00 | 9 677.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 446.00 | 104 616.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 128.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 549 348.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 169 056.00 | 1 293 025.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 056.00 | 2 501 501.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 808.00 | 26 405.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 695.00 | 65 340.00 | 360 035.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 503.00 | 65 340.00 | 386 440.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 199 910.00 | |||
6T Sur comptes clients | 15 661.00 | 11 763.00 | 6 221.00 | 21 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 199 841.00 | 199 841.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 319 534.00 | 192 759.00 | 291 180.00 | 1 221 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 327 034.00 | 192 759.00 | 291 180.00 | 1 228 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 763.00 | 6 221.00 | ||
UG ‐ Financières | 180 996.00 | 284 959.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 93 115.00 | 51 656.00 | 41 459.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 444.00 | 25 444.00 | ||
UX Autres créances clients | 979 099.00 | 979 099.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 154 241.00 | 154 241.00 | ||
VB T. V. A. | 46 473.00 | 46 473.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | ||
VC Groupe et associés | 870 508.00 | 870 508.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 103.00 | 23 103.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 535.00 | 75 535.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 835.00 | 2 208 932.00 | 66 903.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 203.00 | 2 203.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 000.00 | 260 000.00 | 565 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 964.00 | 265 964.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 641.00 | 517 641.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 422 434.00 | 422 434.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 650.00 | 299 650.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 70 086.00 | 70 086.00 | ||
VW T.V.A. | 303 324.00 | 303 324.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 929.00 | 106 929.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 254.00 | 39 254.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 672 808.00 | 2 672 808.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 525 293.00 | 4 960 293.00 | 565 000.00 | |