OCI 51
Dépôt
| Dénomination | OCI 51 |
| Siren | 509583902 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5167 |
| Numéro de Gestion | 2008B00859 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 REIMS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 864 339.00 | 864 339.00 | ||
AH Fonds commercial | 750 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 263.00 | 717 800.00 | 239 463.00 | 168 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 023.00 | 27 023.00 | 27 023.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 598 625.00 | 1 582 138.00 | 1 016 487.00 | 945 588.00 |
BT Marchandises | 55 202.00 | 20 185.00 | 35 017.00 | 163 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 888.00 | 31 996.00 | 1 189 891.00 | 941 484.00 |
BZ Autres créances | 111 071.00 | 111 071.00 | 281 580.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | 734 677.00 | |
CF Disponibilités | 480 076.00 | 480 076.00 | 1 237 644.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 582.00 | 58 582.00 | 51 117.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 226 820.00 | 52 181.00 | 2 174 639.00 | 3 410 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 445.00 | 1 634 320.00 | 3 191 126.00 | 4 355 833.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 440.00 | 44 822.00 | ||
DH Report à nouveau | 325 351.00 | 256 624.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 998.00 | 72 344.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 405 788.00 | 923 790.00 | ||
DP Provisions pour risques | 146 395.00 | 146 395.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 146 395.00 | 146 395.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 772.00 | 238 937.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 680.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 637.00 | 782 165.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 504 305.00 | 369 687.00 | ||
EA Autres dettes | 21 199.00 | 8 061.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 350.00 | 1 886 117.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 638 943.00 | 3 285 648.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 126.00 | 4 355 833.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 307.00 | 3 229 768.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 111.00 | 135 433.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 671 245.00 | 950.00 | 1 672 195.00 | 2 144 886.00 |
FG Production vendue services | 4 207 535.00 | 4 207 535.00 | 5 063 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 878 780.00 | 950.00 | 5 879 730.00 | 7 208 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 028.00 | 5 194.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 236.00 | 55 446.00 | ||
FQ Autres produits | 548.00 | 120.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 973 542.00 | 7 269 409.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 170 012.00 | 1 816 033.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 137 035.00 | -9 500.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 115 309.00 | 2 754 334.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 617.00 | 101 249.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 258 420.00 | 1 549 977.00 | ||
FZ Charges sociales | 548 803.00 | 683 928.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 456.00 | 58 172.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 288.00 | 37 554.00 | ||
GE Autres charges | 35 118.00 | 2 475.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 436 060.00 | 6 994 223.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 537 481.00 | 275 186.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57 430.00 | 13 575.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 615.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 58 045.00 | 13 575.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 615.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 550.00 | 1 513.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 550.00 | 1 828.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 55 496.00 | 11 747.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 592 977.00 | 286 934.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 840.00 | 4 166.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 238.00 | 4 166.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 008.00 | 36.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 395.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008.00 | 146 431.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 229.00 | -142 265.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 124 209.00 | 72 324.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 046 825.00 | 7 287 150.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 564 827.00 | 7 214 805.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 998.00 | 72 344.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 479.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 420.00 | 134 364.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 023.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 868 922.00 | 134 364.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 140.00 | 1 614 339.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 356 521.00 | 957 263.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 023.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 404 661.00 | 2 598 625.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912 479.00 | 48 140.00 | 864 339.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 855.00 | 61 456.00 | 354 512.00 | 717 800.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 334.00 | 61 456.00 | 402 652.00 | 1 582 138.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 146 395.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 395.00 | 146 395.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 28 493.00 | 20 185.00 | 28 493.00 | 20 185.00 |
6T Sur comptes clients | 65 780.00 | 5 104.00 | 38 887.00 | 31 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 888.00 | 25 288.00 | 67 995.00 | 52 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 283.00 | 25 288.00 | 67 995.00 | 198 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 288.00 | 67 380.00 | ||
UG ‐ Financières | 615.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 023.00 | 27 023.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 433.00 | 41 433.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 180 455.00 | 1 180 455.00 | ||
VB T. V. A. | 97 142.00 | 97 142.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 930.00 | 13 930.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 582.00 | 58 582.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 565.00 | 1 391 541.00 | 27 023.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 111.00 | 6 111.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 661.00 | 42 810.00 | 35 850.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 637.00 | 840 637.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 209 105.00 | 209 105.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 179.00 | 168 179.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 506.00 | 17 506.00 | ||
VW T.V.A. | 73 626.00 | 73 626.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 890.00 | 35 890.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 199.00 | 21 199.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 187 350.00 | 156 565.00 | 30 785.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 943.00 | 1 572 307.00 | 66 635.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 864.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 708.00 | |||