SIMCORP FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SIMCORP FRANCE |
| Siren | 509601068 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73621 |
| Numéro de Gestion | 2008B26786 |
| Code Activité | 5829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493.00 | 2 493.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 081.00 | 536 372.00 | 507 709.00 | 618 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 193.00 | 4 193.00 | 6 188.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 050 767.00 | 538 864.00 | 511 902.00 | 625 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 777.00 | 5 777.00 | 6 436.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 067 773.00 | 19 120.00 | 7 048 653.00 | 11 045 443.00 |
BZ Autres créances | 3 363 358.00 | 3 363 358.00 | 1 076 059.00 | |
CF Disponibilités | 1 792 638.00 | 1 792 638.00 | 1 546 759.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 294 673.00 | 294 673.00 | 328 174.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 524 218.00 | 19 120.00 | 12 505 098.00 | 14 002 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 574 984.00 | 557 984.00 | 13 017 000.00 | 14 627 929.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 362 502.00 | 362 502.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 088 560.00 | 3 084 149.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 548 622.00 | 1 334 411.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 549 684.00 | 5 331 062.00 | ||
DP Provisions pour risques | 225 846.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 148 650.00 | 34 071.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 374 496.00 | 34 071.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 948.00 | 579 093.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 162 090.00 | 5 811 175.00 | ||
EA Autres dettes | 501 259.00 | 720 416.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 783 524.00 | 2 152 114.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 092 821.00 | 9 262 797.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 017 000.00 | 14 627 929.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 26 167 024.00 | 4 704 475.00 | 30 871 499.00 | 24 901 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 167 024.00 | 4 704 475.00 | 30 871 499.00 | 24 901 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 294.00 | 611.00 | ||
FQ Autres produits | 331.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 106 124.00 | 24 902 054.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 209 258.00 | 13 148 698.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 453 558.00 | 420 620.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 836 615.00 | 6 621 233.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 061 356.00 | 3 124 910.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 163 357.00 | 168 588.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 120.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 484 719.00 | |||
GE Autres charges | 6 885.00 | 5 226.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 234 868.00 | 23 489 275.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 871 256.00 | 1 412 779.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 675.00 | 323.00 | ||
GN Différences positives de change | 16.00 | 501.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 691.00 | 824.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 168.00 | |||
GS Différences négatives de change | 42.00 | 829.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42.00 | 1 997.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 649.00 | -1 173.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 873 905.00 | 1 411 606.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 948.00 | 513.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 948.00 | 513.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 188.00 | 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 242.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 188.00 | 9 692.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 240.00 | -9 179.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 768.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 175 275.00 | 68 016.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 169 763.00 | 24 903 391.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 621 141.00 | 23 568 980.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 548 622.00 | 1 334 411.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 884.00 | 52 196.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 187.00 | 2 201.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 564.00 | 54 397.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 080.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 196.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 196.00 | 4 193.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 196.00 | 1 050 766.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | 2 492.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 015.00 | 163 356.00 | 536 371.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 507.00 | 163 356.00 | 538 864.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 225 846.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 650.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 90 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 071.00 | 624 718.00 | 284 293.00 | 374 496.00 |
6T Sur comptes clients | 19 120.00 | 19 120.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 120.00 | 19 120.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 34 071.00 | 643 838.00 | 284 293.00 | 393 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 503 838.00 | 234 293.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 140 000.00 | 50 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 193.00 | 3 055.00 | 1 138.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 944.00 | 22 944.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 044 828.00 | 7 044 828.00 | ||
VB T. V. A. | 78 487.00 | 78 487.00 | ||
VP Divers | 19 591.00 | 19 591.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 264 938.00 | 3 264 938.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 294 672.00 | 294 672.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 729 996.00 | 10 728 518.00 | 1 478.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 947.00 | 545 947.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 743 930.00 | 1 743 930.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 152 936.00 | 1 152 936.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 104 497.00 | 104 497.00 | ||
VW T.V.A. | 1 612 170.00 | 1 612 170.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548 555.00 | 548 555.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 259.00 | 501 259.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 783 523.00 | 783 523.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 992 820.00 | 6 992 820.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 64.00 | ||