SORGEM EVALUATION
Dépôt
| Dénomination | SORGEM EVALUATION |
| Siren | 509622031 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 104714 |
| Numéro de Gestion | 2008B26337 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 734.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 410.00 | 16 410.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 389 805.00 | 287 387.00 | 102 418.00 | 88 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 600.00 | |||
CU Autres participations | 324 423.00 | 324 423.00 | 306 882.00 | |
BJ TOTAL (I) | 776 372.00 | 303 796.00 | 472 575.00 | 448 108.00 |
BP En cours de production de services | 270 674.00 | 270 674.00 | 354 495.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 760.00 | 134 721.00 | 2 132 038.00 | 2 068 895.00 |
BZ Autres créances | 642 550.00 | 642 550.00 | 693 894.00 | |
CF Disponibilités | 1 668 306.00 | 1 668 306.00 | 1 814 192.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 620.00 | 40 620.00 | 20 610.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 888 910.00 | 134 721.00 | 4 754 189.00 | 4 952 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 282.00 | 438 518.00 | 5 226 764.00 | 5 400 195.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 934 005.00 | 934 005.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 190.00 | 12 190.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 93 401.00 | 93 401.00 | ||
DH Report à nouveau | 700 267.00 | 660 616.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 479.00 | 1 139 651.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 894 342.00 | 2 839 863.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 616.00 | 565 054.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 345.00 | 1 030 219.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 951 904.00 | 964 516.00 | ||
EA Autres dettes | 16 557.00 | 3.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 332 422.00 | 2 560 333.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 764.00 | 5 400 196.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 910 083.00 | 577 991.00 | 6 488 075.00 | 6 258 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 910 083.00 | 577 991.00 | 6 488 075.00 | 6 258 461.00 |
FM Production stockée | -83 821.00 | 29 775.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 900.00 | 1 840.00 | ||
FQ Autres produits | 34 850.00 | 29 595.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 451 003.00 | 6 319 671.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 326 865.00 | 2 360 375.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 136.00 | 92 788.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 445 382.00 | 1 359 798.00 | ||
FZ Charges sociales | 647 937.00 | 597 884.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 717.00 | 23 655.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 645.00 | 44 265.00 | ||
GE Autres charges | 162 688.00 | 157 806.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 750 370.00 | 4 636 571.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 700 633.00 | 1 683 100.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 618.00 | 22 625.00 | ||
GN Différences positives de change | 304.00 | 2 216.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 922.00 | 24 841.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 595.00 | 4 946.00 | ||
GS Différences négatives de change | 284.00 | 229.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 880.00 | 5 174.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 958.00 | 19 667.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 693 676.00 | 1 702 767.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 705.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 31 705.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 705.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 31 705.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 539 217.00 | 563 116.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 456 948.00 | 6 376 217.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 302 469.00 | 5 236 566.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 479.00 | 1 139 651.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 144.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 161.00 | 39 244.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 883.00 | 17 540.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 188.00 | 56 784.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 144.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | 389 805.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 324 423.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 600.00 | 776 372.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 410.00 | 16 410.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 670.00 | 25 717.00 | 287 387.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 080.00 | 25 717.00 | 303 796.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 118 976.00 | 27 645.00 | 11 900.00 | 134 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 976.00 | 27 645.00 | 11 900.00 | 134 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 976.00 | 27 645.00 | 11 900.00 | 134 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 645.00 | 11 900.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 152 761.00 | 152 761.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 113 998.00 | 2 113 993.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 208.00 | 32 208.00 | ||
VB T. V. A. | 215 472.00 | 215 472.00 | ||
VC Groupe et associés | 391 278.00 | 391 278.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 620.00 | 40 620.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 930.00 | 2 949 930.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 345.00 | 908 345.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 324 575.00 | 324 575.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 689.00 | 224 689.00 | ||
VW T.V.A. | 352 129.00 | 352 129.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 511.00 | 50 511.00 | ||
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 555.00 | 16 555.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 806.00 | 1 876 806.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | ||