CALLIMEDIA
Dépôt
| Dénomination | CALLIMEDIA |
| Siren | 509623385 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 5460 |
| Numéro de Gestion | 2008B02662 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 27/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 CASTELNAU LE LEZ |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 871 724.00 | 871 724.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331 312.00 | 1 709 704.00 | 621 609.00 | 182 178.00 |
AH Fonds commercial | 1 830 784.00 | 1 830 784.00 | 1 830 784.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 530.00 | 29 200.00 | 1 330.00 | 285 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 576.00 | 117 856.00 | 23 720.00 | 44 011.00 |
CU Autres participations | 70 125.00 | 70 125.00 | 70 125.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 319.00 | 24 319.00 | 22 534.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 300 371.00 | 2 728 485.00 | 2 571 887.00 | 2 435 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 269.00 | 790 269.00 | 1 015 841.00 | |
BZ Autres créances | 273 525.00 | 273 525.00 | 181 930.00 | |
CF Disponibilités | 23 772.00 | 23 772.00 | 9 663.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 770.00 | 36 770.00 | 60 163.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 124 336.00 | 1 124 336.00 | 1 267 598.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 424 707.00 | 2 728 485.00 | 3 696 223.00 | 3 702 948.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 857 385.00 | 857 385.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 438.00 | 125 438.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 494.00 | 36 494.00 | ||
DG Autres réserves | 512 732.00 | 434 915.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 009.00 | 77 817.00 | ||
DL TOTAL (I) | 965 040.00 | 1 532 049.00 | ||
DN Avances conditionnées | 90 000.00 | 135 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 90 000.00 | 135 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 150.00 | 461 044.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 214.00 | 821 230.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 920.00 | 257 375.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 696 952.00 | 414 098.00 | ||
EA Autres dettes | 159 608.00 | 9 032.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 553.00 | 73 120.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 665 398.00 | 2 035 899.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 438.00 | 3 702 948.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 398.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 785.00 | 423 411.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 634.00 | 634.00 | 3 330.00 | |
FG Production vendue services | 2 979 079.00 | 388 868.00 | 3 367 946.00 | 2 700 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 712.00 | 388 868.00 | 3 368 580.00 | 2 703 527.00 |
FN Production immobilisée | 342 203.00 | 263 887.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 000.00 | 46 533.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 188.00 | 28 941.00 | ||
FQ Autres produits | 207.00 | 616.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 757 179.00 | 3 043 505.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 351 927.00 | 849 955.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 398.00 | 45 482.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 817 759.00 | 1 344 275.00 | ||
FZ Charges sociales | 778 999.00 | 549 554.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 217 380.00 | 130 636.00 | ||
GE Autres charges | 59 281.00 | 47 665.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 275 743.00 | 2 967 567.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -518 564.00 | 75 938.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 171.00 | 32.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 171.00 | 32.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 493.00 | 38 933.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83 493.00 | 38 933.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -83 321.00 | -38 901.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -601 886.00 | 37 037.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 987.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 987.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 28 815.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 28 815.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 612.00 | -28 815.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 265.00 | -69 595.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 337.00 | 3 043 537.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 329 345.00 | 2 965 720.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -567 009.00 | 77 817.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 188.00 | 28 941.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 59 262.00 | 34 940.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871 724.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 849 854.00 | 342 773.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 406.00 | 8 170.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 659.00 | 1 785.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 947 643.00 | 352 728.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871 724.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 192 627.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 576.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 444.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 300 371.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871 724.00 | 871 724.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551 173.00 | 187 731.00 | 1 738 904.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 395.00 | 28 462.00 | 117 856.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512 292.00 | 216 193.00 | 2 728 485.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 24 319.00 | 24 319.00 | ||
UX Autres créances clients | 814 485.00 | 814 485.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 230.00 | 2 230.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 173 698.00 | 173 698.00 | ||
VB T. V. A. | 49 030.00 | 49 030.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 466.00 | 48 466.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 770.00 | 36 770.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 099.00 | 1 124 780.00 | 24 319.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 785.00 | 502 785.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 365.00 | 49 365.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 720 000.00 | 165 000.00 | 540 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 920.00 | 383 920.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 144.00 | 57 144.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 101.00 | 345 101.00 | ||
VW T.V.A. | 273 058.00 | 273 058.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 649.00 | 21 649.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 214.00 | 18 214.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 608.00 | 159 608.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 134 553.00 | 134 553.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 398.00 | 2 110 398.00 | 540 000.00 | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 170.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 668.00 | |||