Les Maisonnees de Calais
Dépôt
| Dénomination | Les Maisonnees de Calais |
| Siren | 509626529 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3246 |
| Numéro de Gestion | 2012B00671 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62100 CALAIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 263.00 | 14 425.00 | 6 838.00 | |
AH Fonds commercial | 3 276 000.00 | 3 276 000.00 | 3 276 000.00 | |
AP Constructions | 10 156.00 | 5 253.00 | 4 903.00 | 5 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 987.00 | 228 245.00 | 38 741.00 | 26 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 610.00 | 272 111.00 | 149 499.00 | 165 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 3 996 015.00 | 520 034.00 | 3 475 982.00 | 3 475 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 680.00 | 5 680.00 | 5 367.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 401.00 | 9 415.00 | 47 987.00 | 31 948.00 |
BZ Autres créances | 308 854.00 | 308 854.00 | 417 361.00 | |
CF Disponibilités | 127 826.00 | 127 826.00 | 129 956.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 950.00 | 14 950.00 | 6 784.00 | |
CJ TOTAL (II) | 514 712.00 | 9 415.00 | 505 297.00 | 591 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 727.00 | 529 448.00 | 3 981 279.00 | 4 066 885.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 552 986.00 | 2 552 986.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 78 180.00 | 61 415.00 | ||
DG Autres réserves | 88 267.00 | 74 840.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 798.00 | 335 251.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 007 231.00 | 3 024 492.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 186.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 397.00 | 184 740.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 923.00 | 208 611.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 362 713.00 | 347 179.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 201.00 | 30 330.00 | ||
EA Autres dettes | 7 815.00 | 137 625.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 723.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 954 048.00 | 1 022 393.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 279.00 | 4 066 885.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 991 115.00 | 3 991 115.00 | 3 910 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 991 115.00 | 3 991 115.00 | 3 910 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 211.00 | 32 484.00 | ||
FQ Autres produits | 259.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 045 585.00 | 3 942 852.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 665.00 | 186 455.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -313.00 | -2 531.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 275 206.00 | 1 294 305.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 194 615.00 | 152 537.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 485 723.00 | 1 411 912.00 | ||
FZ Charges sociales | 545 589.00 | 519 279.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 265.00 | 58 824.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 415.00 | |||
GE Autres charges | 543.00 | 664.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 742 707.00 | 3 621 444.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 302 878.00 | 321 409.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 358.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 358.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 320.00 | 83.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 320.00 | 83.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 320.00 | 4 275.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 301 558.00 | 325 684.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 822.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 822.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | 293.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | 293.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 262.00 | 73 530.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 161.00 | 30 667.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 663.00 | 33 296.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 045 585.00 | 4 021 033.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 788.00 | 3 685 782.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 798.00 | 335 251.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 289 180.00 | 8 083.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 257.00 | 42 495.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 947 237.00 | 50 578.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 297 263.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 698 753.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 3 996 016.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 180.00 | 1 244.00 | 14 425.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 589.00 | 47 022.00 | 505 609.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 769.00 | 48 266.00 | 520 034.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 9 932.00 | |||
UX Autres créances clients | 47 469.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 212 724.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 110.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 950.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 205.00 | 381 205.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 996.00 | 193 996.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 923.00 | 261 923.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 141 417.00 | 141 417.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 128.00 | 129 128.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | ||
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 755.00 | 91 755.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 201.00 | 15 201.00 | ||
VI Groupe et associés | 112 401.00 | 112 401.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 815.00 | 7 815.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 050.00 | 954 050.00 | ||