FORMUL'A
Dépôt
| Dénomination | FORMUL'A |
| Siren | 509640546 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11912 |
| Numéro de Gestion | 2009B00637 |
| Code Activité | 9602A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59420 MOUVAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 963.00 | 15 963.00 | 406.00 | |
AH Fonds commercial | 540 768.00 | 540 768.00 | 540 768.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 339.00 | 54 827.00 | 29 512.00 | 30 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 402.00 | 264 809.00 | 297 593.00 | 425 786.00 |
CU Autres participations | 279 470.00 | 279 470.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 35 608.00 | 35 608.00 | 55 369.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 518 549.00 | 615 068.00 | 903 481.00 | 1 053 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 021.00 | 62 021.00 | 40 090.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 478.00 | 109 623.00 | 1 096 855.00 | 465 622.00 |
BZ Autres créances | 583 943.00 | 505 283.00 | 78 660.00 | 167 599.00 |
CF Disponibilités | 804.00 | 804.00 | 18 994.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 970.00 | 20 970.00 | 6 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 874 216.00 | 614 906.00 | 1 259 309.00 | 698 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 765.00 | 1 229 975.00 | 2 162 790.00 | 1 751 675.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -689 350.00 | -99 657.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 604.00 | -589 693.00 | ||
DL TOTAL (I) | -847 154.00 | -680 550.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 697.00 | 600.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429 835.00 | 1 797 455.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 962.00 | 347 729.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 338 566.00 | 264 995.00 | ||
EA Autres dettes | 7 884.00 | 8 447.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 009 944.00 | 2 419 226.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 790.00 | 1 751 675.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 300.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 329.00 | 22 329.00 | 28 933.00 | |
FG Production vendue services | 1 522 836.00 | 1 522 836.00 | 1 618 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 165.00 | 1 545 165.00 | 1 647 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 933.00 | 79 693.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 1 180.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 620 121.00 | 1 728 739.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 955.00 | 11 719.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 764.00 | 32 448.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 931.00 | 28 497.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 679 055.00 | 876 171.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 218.00 | 28 439.00 | ||
FY Salaires et traitements | 508 320.00 | 409 002.00 | ||
FZ Charges sociales | 186 893.00 | 133 787.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 328.00 | 109 425.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 597.00 | 59 026.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000.00 | |||
GE Autres charges | 50 886.00 | 67 870.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 628 087.00 | 1 769 382.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 966.00 | -40 644.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 179.00 | 7 544.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 179.00 | 7 552.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 179 470.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 808.00 | 38 331.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 808.00 | 217 801.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 629.00 | -210 249.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -35 595.00 | -250 893.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 177.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 327.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 012.00 | 45 688.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 338.00 | 63 866.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 254.00 | 222 797.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 363.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 283.00 | 396 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 900.00 | 618 797.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 562.00 | -554 931.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -71 553.00 | -216 130.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 639.00 | 1 800 157.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 242.00 | 2 389 850.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 604.00 | -589 693.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 171.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 902.00 | 21 109.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 839.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 911.00 | 21 109.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | 556 731.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 270.00 | 646 741.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 35 608.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 760.00 | 315 078.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 471.00 | 1 518 549.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 997.00 | 406.00 | 440.00 | 15 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 192.00 | 95 922.00 | 152 478.00 | 319 636.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 189.00 | 96 328.00 | 152 918.00 | 335 598.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 279 470.00 | |||
6T Sur comptes clients | 59 026.00 | 50 597.00 | 109 623.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 396 000.00 | 109 283.00 | 505 283.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734 496.00 | 159 880.00 | 894 376.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 747 496.00 | 159 880.00 | 12 999.00 | 894 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 597.00 | 13 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 109 283.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 608.00 | 35 608.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 168 621.00 | 168 621.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 037 857.00 | 1 037 857.00 | ||
VB T. V. A. | 54 094.00 | 54 094.00 | ||
VP Divers | 14 001.00 | 14 001.00 | ||
VC Groupe et associés | 505 283.00 | 505 283.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 565.00 | 10 565.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 970.00 | 20 970.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 999.00 | 1 811 391.00 | 35 608.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 159.00 | 3 159.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538.00 | 538.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 962.00 | 229 962.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 036.00 | 48 036.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 946.00 | 70 946.00 | ||
VW T.V.A. | 210 964.00 | 210 964.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 620.00 | 8 620.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 429 835.00 | 2 429 835.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 884.00 | 7 884.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 944.00 | 3 009 944.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 16.00 | ||