AUDIT & VALEURS
Dépôt
| Dénomination | AUDIT & VALEURS |
| Siren | 509749289 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 19975 |
| Numéro de Gestion | 2009B00378 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 08 |
| Durée exercice n-1 | 7 |
| Date de dépôt | 01/04/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS 3 |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 929 513.00 | 929 513.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 344.00 | 19 003.00 | 11 340.00 | 14 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 134.00 | 3 797.00 | 8 337.00 | 7 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 896.00 | 18 896.00 | 18 897.00 | |
BJ TOTAL (I) | 990 888.00 | 22 801.00 | 968 086.00 | 41 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | 11.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 389 435.00 | 389 435.00 | 160 553.00 | |
BZ Autres créances | 66 462.00 | 66 462.00 | 6 180.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
CF Disponibilités | 50 604.00 | 50 604.00 | 155 652.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 435.00 | 8 435.00 | 20 356.00 | |
CJ TOTAL (II) | 534 946.00 | 534 946.00 | 362 741.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 835.00 | 22 801.00 | 1 503 034.00 | 403 943.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 12 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
DG Autres réserves | 71 422.00 | |||
DH Report à nouveau | 64 687.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 327.00 | 144 735.00 | ||
DL TOTAL (I) | 210 294.00 | 222 622.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 727.00 | 10 853.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 106.00 | 35 628.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 157.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 676.00 | 46 091.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 072.00 | 84 555.00 | ||
EA Autres dettes | 4 194.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 292 739.00 | 181 321.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 034.00 | 403 943.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 600 604.00 | 593 681.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 604.00 | 593 681.00 | ||
FQ Autres produits | 130.00 | 28 768.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 600 733.00 | 622 449.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 231 207.00 | 268 669.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 223.00 | 1 875.00 | ||
FY Salaires et traitements | 208 081.00 | 77 300.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 661.00 | 49 449.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 280.00 | 7 187.00 | ||
GE Autres charges | 32.00 | 15 779.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 605 486.00 | 420 259.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 752.00 | 202 190.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 527.00 | 431.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 075.00 | 230.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 548.00 | 201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 301.00 | 202 391.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 555.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 4 588.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -33.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 623.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 260.00 | 627 435.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 587.00 | 482 700.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 327.00 | 144 735.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 72.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 513.00 | 929 513.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 897.00 | 18 897.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 723.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 479.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 897.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 990 889.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 521.00 | 5 280.00 | 22 801.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 521.00 | 5 280.00 | 22 801.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 897.00 | 18 697.00 | ||
UX Autres créances clients | 389 435.00 | 389 435.00 | ||
VP Divers | 66 462.00 | 664 621.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 435.00 | 8 435.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 229.00 | 464 332.00 | 18 897.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 350.00 | 5 108.00 | 2 242.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 676.00 | 135 676.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 073.00 | 113 073.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 106.00 | 1 034 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 583.00 | 1 288 341.00 | 2 242.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 357.00 | |||