FERMENTALG
Dépôt
| Dénomination | FERMENTALG |
| Siren | 509935151 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 4917 |
| Numéro de Gestion | 2009B00025 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33500 LIBOURNE |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 962.00 | 20 962.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 337 836.00 | 341 315.00 | 996 521.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 543.00 | 74 543.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
AN Terrains | 1 289 328.00 | 1 289 328.00 | ||
AP Constructions | 12 240 819.00 | 2 472 328.00 | 9 768 491.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 499 175.00 | 4 954 195.00 | 1 544 980.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 017.00 | 307 919.00 | 98 098.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 705 796.00 | 401 160.00 | 2 304 636.00 | |
AX Avances et acomptes | 174 645.00 | 174 645.00 | ||
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 278 375.00 | 22 528.00 | 255 847.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 25 043 501.00 | 8 520 407.00 | 16 523 094.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 663 696.00 | 598 896.00 | 1 064 800.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 450.00 | 4 450.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 141 796.00 | 141 796.00 | ||
BZ Autres créances | 3 398 367.00 | 68 298.00 | 3 330 069.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 493 659.00 | 493 659.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 216 271.00 | 216 271.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 918 239.00 | 667 194.00 | 17 251 046.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 214 616.00 | 214 616.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 176 356.00 | 9 187 601.00 | 33 988 756.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 685 805.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 684 291.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 390 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -12 934 038.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 348 394.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 509 600.00 | |||
DL TOTAL (I) | 21 987 264.00 | |||
DN Avances conditionnées | 3 291 566.00 | |||
DO TOTAL (II) | 3 291 566.00 | |||
DP Provisions pour risques | 307 808.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 307 808.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 000 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 103.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 161.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 868.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 944.00 | |||
EA Autres dettes | 1 295.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 746.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 402 118.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 988 756.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 060 015.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 52 389.00 | 89 901.00 | 142 290.00 | |
FG Production vendue services | 1 695.00 | 325 050.00 | 326 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 084.00 | 414 951.00 | 469 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 116 690.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 290 062.00 | |||
FQ Autres produits | 113 411.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 989 197.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 986 323.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -480 346.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 911 157.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 203 250.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 050 929.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 364 123.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 626 306.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 347 572.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 259 221.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 808.00 | |||
GE Autres charges | 41 199.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 467 541.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 478 344.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 523.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 911.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 43 434.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 324 227.00 | |||
GS Différences négatives de change | 8 703.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 332 930.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -289 496.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 767 840.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 680.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 729.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 409.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 540.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 528.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 963.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 554.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 550 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 040.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 447 434.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 348 394.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 43.00 | 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 867.00 | 63.00 | 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | 47.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 613.00 | 106.00 | 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | 1 428.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105.00 | 21.00 | 23 317.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | 96.00 | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437.00 | 177.00 | 25 044.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 71.00 | 10.00 | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 360.00 | 1 438.00 | 6.00 | 6 792.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 660.00 | 1 509.00 | 16.00 | 7 154.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 295.00 | 107.00 | 402.00 | |
02 aucun libellé | 7.00 | 46.00 | 30.00 | 23.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 279 000.00 | -257 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 142 000.00 | 142 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 91 000.00 | 23 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 706 000.00 | 1 550 000.00 | 1 156 000.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 185 000.00 | 185 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 216 000.00 | 216 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 039 000.00 | 2 536 000.00 | 1 413 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 000.00 | 342 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 000.00 | 1 571 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 516 000.00 | 516 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 000.00 | 631 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 000.00 | 166 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 000.00 | 101 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 73 000.00 | 73 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 401 000.00 | 3 059 000.00 | 5 342 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 34.00 | ||