TECHLYS
Dépôt
| Dénomination | TECHLYS |
| Siren | 509989067 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 15530 |
| Numéro de Gestion | 2009B00120 |
| Code Activité | 3900Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 44700 ORVAULT |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 632.00 | 2 484.00 | 1 148.00 | 2 358.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AP Constructions | 36 192.00 | 15 851.00 | 20 341.00 | 23 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 112.00 | 152 515.00 | 134 597.00 | 21 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 910.00 | 40 501.00 | 24 409.00 | 37 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 913.00 | |||
BF Prêts | 4 750.00 | 4 750.00 | 3 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 955.00 | 26 955.00 | 25 968.00 | |
BJ TOTAL (I) | 428 551.00 | 211 351.00 | 217 200.00 | 144 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 116.00 | 13 116.00 | 17 354.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 887.00 | 1 887.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 394 817.00 | 12 881.00 | 381 936.00 | 300 987.00 |
BZ Autres créances | 65 350.00 | 65 350.00 | 154 607.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 998.00 | 8 633.00 | 141 365.00 | |
CF Disponibilités | 393 471.00 | 393 471.00 | 340 474.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 995.00 | 5 995.00 | 4 659.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 024 633.00 | 21 513.00 | 1 003 119.00 | 818 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 184.00 | 232 864.00 | 1 220 320.00 | 962 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 200 340.00 | 166 832.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 591.00 | 113 508.00 | ||
DL TOTAL (I) | 461 932.00 | 335 340.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 790.00 | 121 756.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 790.00 | 121 756.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 258.00 | 73 647.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 823.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 318.00 | 254 124.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 140.00 | 114 443.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 096.00 | |||
EA Autres dettes | 882.00 | 279.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 697 598.00 | 505 412.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 320.00 | 962 509.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 343.00 | 456 596.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | 1 210.00 | 2 484.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 484.00 | 56 921.00 | 39 538.00 | 208 867.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 758.00 | 58 131.00 | 39 538.00 | 211 351.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 60 790.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 756.00 | 60 966.00 | 60 790.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 121 756.00 | 60 966.00 | 60 790.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 966.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 300.00 | 4 300.00 | 450.00 | |
UX Autres créances clients | 26 955.00 | 26 955.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 394 817.00 | 394 817.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 350.00 | 65 350.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 995.00 | 5 995.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 866.00 | 470 462.00 | 27 405.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 258.00 | 53 002.00 | 136 255.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 318.00 | 347 318.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 140.00 | 160 140.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 598.00 | 561 343.00 | 136 255.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 208.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 597.00 | |||