PALMELIT
Dépôt
| Dénomination | PALMELIT |
| Siren | 510041536 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 13417 |
| Numéro de Gestion | 2009B00807 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34980 MONTFERRIER SUR LEZ |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 62 337.00 | 62 337.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 441.00 | 31 637.00 | 205 804.00 | 5 408.00 |
AH Fonds commercial | 8 415 000.00 | 1 072 908.00 | 7 342 092.00 | 7 466 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 397.00 | 29 397.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 128 576.00 | 86 224.00 | 42 352.00 | 50 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 976.00 | |||
CU Autres participations | 5 582 054.00 | 5 582 054.00 | 5 582 054.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 514.00 | 12 514.00 | 12 514.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 467 318.00 | 1 282 503.00 | 13 184 816.00 | 13 198 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 092.00 | 18 092.00 | 3 634.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 881.00 | 1 979 881.00 | 3 127 280.00 | |
BZ Autres créances | 2 412 774.00 | 2 412 774.00 | 2 569 962.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 4 037 313.00 | 4 037 313.00 | 7 205 839.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 878.00 | 43 878.00 | 22 414.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 493 288.00 | 13 493 288.00 | 12 929 130.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 960 606.00 | 1 282 503.00 | 26 678 103.00 | 26 127 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 574 531.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 13 570 000.00 | 13 570 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 660 897.00 | 636 909.00 | ||
DG Autres réserves | 24.00 | 24.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 991 694.00 | 1 991 599.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 471.00 | 479 763.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 681 086.00 | 16 678 296.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 473.00 | 1 974 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 157 414.00 | 953 614.00 | ||
EA Autres dettes | 8 082 131.00 | 6 521 002.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 482.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 997 017.00 | 9 449 550.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 678 103.00 | 26 127 845.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 979 477.00 | 9 432 010.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 834 456.00 | 3 834 456.00 | 4 475 024.00 | |
FG Production vendue services | 437 140.00 | 437 140.00 | 140 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 271 596.00 | 4 271 596.00 | 4 615 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 4 004.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 549.00 | 10 380.00 | ||
FQ Autres produits | 1 795 911.00 | 1 640 937.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 087 057.00 | 6 270 830.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 887 300.00 | 2 143 222.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 458.00 | -3 634.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 416 685.00 | 1 320 768.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 225.00 | 62 805.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 185 449.00 | 1 147 734.00 | ||
FZ Charges sociales | 422 889.00 | 432 387.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 194.00 | 17 374.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 124 163.00 | 124 163.00 | ||
GE Autres charges | 768 570.00 | 741 758.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 938 019.00 | 5 986 577.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 149 038.00 | 284 253.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 65 140.00 | 19 693.00 | ||
GN Différences positives de change | 47 537.00 | 21 894.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 973.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 114 649.00 | 41 587.00 | ||
GS Différences négatives de change | 31 424.00 | 11 546.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 424.00 | 11 546.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 83 225.00 | 30 041.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 232 263.00 | 314 294.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 239.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 239.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 356.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 239.00 | -2 356.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -213 969.00 | -167 825.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 213 945.00 | 6 312 418.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 755 474.00 | 5 832 654.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 471.00 | 479 763.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 549.00 | 10 380.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 1 795 799.00 | 1 640 579.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 768 540.00 | 741 655.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 336.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 430 852.00 | 221 588.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 103.00 | 7 845.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 594 568.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 319 860.00 | 229 434.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 336.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 652 441.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 976.00 | 157 972.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 594 568.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 976.00 | 14 467 318.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 336.00 | 62 336.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 444.00 | 21 192.00 | 31 637.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 618.00 | 16 001.00 | 115 620.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 400.00 | 37 194.00 | 209 594.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 948 745.00 | 124 163.00 | 1 072 908.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948 745.00 | 124 163.00 | 1 072 908.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 948 745.00 | 124 163.00 | 1 072 908.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 124 163.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 514.00 | 12 514.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 979 880.00 | 1 979 880.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100 703.00 | 526 172.00 | 1 574 531.00 | |
VB T. V. A. | 291 279.00 | 291 279.00 | ||
VP Divers | 20 622.00 | 20 622.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 877.00 | 43 877.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 449 046.00 | 2 862 001.00 | 1 587 045.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 472.00 | 1 757 472.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 394.00 | 31 394.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 300.00 | 103 300.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 540.00 | 17 540.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178.00 | 5 178.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 082 130.00 | 8 082 130.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 997 017.00 | 9 979 477.00 | 17 540.00 | |