PRODEX
Dépôt
| Dénomination | PRODEX |
| Siren | 510045867 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 15085 |
| Numéro de Gestion | 2012B03036 |
| Code Activité | 5223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95700 ROISSY EN FRANCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 37 642.00 | 1 358.00 | 13 358.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 531.00 | 128 412.00 | 160 119.00 | 47 805.00 |
CU Autres participations | 63 405.00 | 62 387.00 | 1 018.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 474.00 | 474.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 755.00 | 14 755.00 | 10 681.00 | |
BJ TOTAL (I) | 416 165.00 | 228 441.00 | 187 724.00 | 82 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 779 781.00 | 169 595.00 | 4 610 186.00 | 3 895 678.00 |
BZ Autres créances | 686 582.00 | 686 582.00 | 628 519.00 | |
CF Disponibilités | 209 836.00 | 209 836.00 | 554 135.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 638.00 | 17 638.00 | 20 781.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 693 837.00 | 169 595.00 | 5 524 242.00 | 5 099 112.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 825.00 | 3 825.00 | 1 793.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 113 826.00 | 398 036.00 | 5 715 790.00 | 5 183 748.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 211 350.00 | 211 350.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 135.00 | 21 135.00 | ||
DG Autres réserves | 988 156.00 | 759 216.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 162.00 | 508 755.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 756 803.00 | 1 500 456.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 825.00 | 63 793.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 65 825.00 | 63 793.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195.00 | 522.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 216.00 | 145 599.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 898 470.00 | 2 898 349.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 671 323.00 | 452 333.00 | ||
EA Autres dettes | 195 630.00 | 107 035.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 907.00 | 8 691.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 890 744.00 | 3 612 529.00 | ||
ED (V) | 2 420.00 | 6 970.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 790.00 | 5 183 748.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 890 744.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16.00 | 16.00 | 170.00 | |
FD Production vendue biens | -9 533.00 | -9 533.00 | -8 192.00 | |
FG Production vendue services | 995 240.00 | 13 861 941.00 | 14 857 182.00 | 11 167 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 256.00 | 13 852 409.00 | 14 847 665.00 | 11 159 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 191.00 | 26 977.00 | ||
FQ Autres produits | 68 000.00 | 32 054.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 212 856.00 | 11 218 538.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 015 420.00 | 8 141 875.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 185 428.00 | 166 811.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 958 460.00 | 1 445 379.00 | ||
FZ Charges sociales | 838 515.00 | 558 866.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 182.00 | 45 735.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 825.00 | 1 793.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 907.00 | 100 213.00 | ||
GE Autres charges | 366 652.00 | 9 787.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 477 389.00 | 10 470 459.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 735 466.00 | 748 079.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 768.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19.00 | 19.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 786.00 | 19.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26.00 | 32.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26.00 | 32.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 760.00 | -13.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 756 227.00 | 748 066.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 769.00 | 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 769.00 | 417.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 101.00 | 13 392.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 768.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 869.00 | 13 392.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 100.00 | -12 975.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 197 965.00 | 226 336.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 254 411.00 | 11 218 974.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 718 249.00 | 10 710 219.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 162.00 | 508 755.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 790.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 253.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 034.00 | 150 497.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 836.00 | 4 724.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 870.00 | 155 221.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 288 531.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 158.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 926.00 | 78 634.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 926.00 | 416 165.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 642.00 | 12 000.00 | 37 642.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 229.00 | 38 182.00 | 9 000.00 | 128 412.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 872.00 | 50 182.00 | 9 000.00 | 166 054.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 62 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3 825.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 793.00 | 3 825.00 | 1 793.00 | 65 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 62 387.00 | |||
6T Sur comptes clients | 401 833.00 | 58 907.00 | 291 145.00 | 169 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 987.00 | 58 907.00 | 311 913.00 | 231 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 780.00 | 62 732.00 | 313 706.00 | 297 807.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 474.00 | 474.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 14 755.00 | 14 755.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 252 962.00 | 252 962.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 526 819.00 | 4 526 819.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 552.00 | 9 552.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 531.00 | 17 531.00 | ||
VB T. V. A. | 449 506.00 | 449 506.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 993.00 | 209 993.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 638.00 | 17 638.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 499 230.00 | 5 231 513.00 | 267 717.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 898 470.00 | 2 898 470.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 186 557.00 | 186 557.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 041.00 | 302 041.00 | ||
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 046.00 | 182 046.00 | ||
VI Groupe et associés | 123 218.00 | 123 218.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 630.00 | 195 630.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 907.00 | 907.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 890 744.00 | 3 890 744.00 | ||