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L.M.A. DISTRIBUTION

Dépôt

DénominationL.M.A. DISTRIBUTION
Siren510280118
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt20742
Numéro de Gestion2009B00849
Code Activité4729Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/07/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92700 Colombes
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 22 088.00 22 088.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 19 580.00 12 203.00 7 377.00
AT Autres immobilisations corporelles 347 924.00 337 738.00 10 186.00
BH Autres immobilisations financières 38 812.00 38 812.00 38 233.00
BJ TOTAL (I) 428 404.00 372 029.00 56 375.00 38 233.00
BT Marchandises 130 770.00 130 770.00 126 957.00
BX Clients et comptes rattachés 20 091.00 20 091.00 70 612.00
BZ Autres créances 553 447.00 553 447.00 643 907.00
CF Disponibilités 47 660.00 47 660.00 43 297.00
CH Charges constatées d’avance 1 117.00 1 117.00 6 070.00
CJ TOTAL (II) 753 085.00 753 085.00 890 843.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 181 489.00 372 029.00 809 459.00 929 077.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 374 630.00 374 630.00
DG Autres réserves -344 303.00
DH Report à nouveau -17 773.00 -130 559.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -294 019.00 457 088.00
DL TOTAL (I) 62 838.00 356 856.00
DP Provisions pour risques 3 500.00
DR TOTAL (IV) 3 500.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6 115.00 9 188.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 417 800.00 318 400.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 274 823.00 173 011.00
DY Dettes fiscales et sociales 43 119.00 62 314.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 579.00 3 691.00
EA Autres dettes 185.00 2 115.00
EC TOTAL (IV) 746 622.00 568 720.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 809 459.00 929 077.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 895 148.00 1 895 148.00 1 839 226.00
FG Production vendue services 3 370.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 895 148.00 1 895 148.00 1 842 596.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 63 873.00 65 963.00
FQ Autres produits 14 762.00 59.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 973 783.00 1 908 618.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 415 263.00 1 364 691.00
FT Variation de stock (marchandises) 4 064.00 -17 627.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 815.00
FW Autres achats et charges externes 315 616.00 239 960.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 20 161.00 13 426.00
FY Salaires et traitements 184 566.00 177 907.00
FZ Charges sociales 215 735.00 -420 209.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 19 007.00 27 311.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 7 877.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 3 500.00
GE Autres charges 57 427.00 277.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 236 660.00 1 397 114.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -262 877.00 511 504.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 012.00 1 733.00
GU Total des charges financières (VI) 1 012.00 1 733.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 012.00 -1 733.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -263 889.00 509 771.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 13 877.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 077.00 7 847.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 25 228.00 25 503.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 28 305.00 47 228.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 38 557.00 13 645.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 19 878.00 24 148.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 58 435.00 37 794.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -30 130.00 9 435.00
HK Impôts sur les bénéfices 62 118.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 002 088.00 1 955 847.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 296 107.00 1 498 758.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -294 019.00 457 088.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22 088.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 368 468.00 14 414.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 38 233.00 579.00
0G ACQUISITIONS Total Général 428 789.00 14 993.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22 088.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 15 377.00 367 504.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 38 812.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 15 377.00 428 404.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 22 027.00 61.00 22 088.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 260 192.00 18 946.00 12 305.00 266 833.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 282 219.00 19 007.00 12 305.00 288 921.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 3 500.00 3 500.00
6A sur immobilisations – incorporelles 61.00 61.00
6E sur immobilisations – corporelles 108 276.00 25 168.00 83 108.00
9U sur immobilisations – titres de participation 1.00
6T Sur comptes clients 3.00 6.00
6X Autres provisions pour dépréciation 11.00
7B Total Provisions pour dépréciation 116 214.00 33 105.00 83 108.00
7C TOTAL GENERAL 119 714.00 36 605.00 83 108.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 38 812.00 38 812.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 440.00 2 440.00
UX Autres créances clients 17 651.00 17 651.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7 004.00 7 004.00
VM Impôts sur les bénéfices 15 103.00 15 103.00
VB T. V. A. 54 910.00 54 910.00
VP Divers 4 050.00 4 050.00
VC Groupe et associés 108 483.00 108 483.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 363 896.00 363 896.00
VS Charges constatées d’avance 1 117.00 1 117.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 613 467.00 574 654.00 38 812.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 6 115.00 6 115.00
8A Emprunts et dettes financières divers 13 366.00 13 366.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 274 823.00 274 823.00
8C Personnel et comptes rattachés 20 165.00 20 165.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12 786.00 12 786.00
VW T.V.A. 160.00 160.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 10 008.00 10 008.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 579.00 4 579.00
VI Groupe et associés 404 435.00 404 435.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 185.00 185.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 746 622.00 746 622.00