MAGELLAN
Dépôt
| Dénomination | MAGELLAN |
| Siren | 510438187 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 5214 |
| Numéro de Gestion | 2015B00648 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74140 YVOIRE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 340.00 | 284.00 | 597.00 |
CU Autres participations | 176 002.00 | 176 000.00 | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 626.00 | 176 340.00 | 286.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | |||
BZ Autres créances | 1 342 627.00 | 129 968.00 | 1 212 659.00 | 1 336 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 000.00 | 81 556.00 | 166 444.00 | 220 237.00 |
CF Disponibilités | 5 335.00 | 5 335.00 | 11 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 595 962.00 | 211 525.00 | 1 384 437.00 | 1 568 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 588.00 | 387 865.00 | 1 384 723.00 | 1 569 030.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
DH Report à nouveau | 880 838.00 | 826 325.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 393.00 | 54 513.00 | ||
DL TOTAL (I) | 899 645.00 | 905 038.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 661.00 | 589 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697.00 | 911.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 521.00 | 53 481.00 | ||
EA Autres dettes | 20 199.00 | 20 199.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 485 078.00 | 663 992.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 723.00 | 1 569 030.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 447 661.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 61 000.00 | 61 000.00 | 71 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 000.00 | 61 000.00 | 71 000.00 | |
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 61 000.00 | 71 003.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 005.00 | 9 211.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | 826.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 000.00 | 34 400.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 358.00 | 13 985.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 313.00 | 27.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 745.00 | 58 449.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -745.00 | 12 554.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 053.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 420.00 | 19 174.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 272.00 | 51 912.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 158 692.00 | 72 139.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 793.00 | 27 763.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 799.00 | 1 946.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 592.00 | 29 709.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 94 099.00 | 42 431.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 93 354.00 | 54 985.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 539.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 539.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 13.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 272.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 286.00 | 13.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 747.00 | -13.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 459.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 231.00 | 143 143.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 623.00 | 88 630.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 393.00 | 54 513.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 274.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 898.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 272.00 | 176 002.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 272.00 | 176 626.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27.00 | 313.00 | 340.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27.00 | 313.00 | 340.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 176 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 732.00 | 53 793.00 | 211 525.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 004.00 | 53 793.00 | 123 272.00 | 387 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 004.00 | 53 793.00 | 123 272.00 | 387 525.00 |
UG ‐ Financières | 53 793.00 | 123 272.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 342 067.00 | 1 342 067.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 627.00 | 1 342 627.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 996.00 | 14 996.00 | ||
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | ||
VI Groupe et associés | 447 661.00 | 447 661.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 199.00 | 20 199.00 | ||