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CLR HOTELS

Dépôt

DénominationCLR HOTELS
Siren510565930
Cloture31/03/2018
Code du Greffe1704
Numéro de dépôt8128
Numéro de Gestion2009B00132
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/11/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse17180 Périgny
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 16 096.00 6 949.00 9 147.00 9 225.00
AH Fonds commercial 1 419 692.00 1 419 692.00 2 304 559.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 97 773.00 97 773.00
AN Terrains 784 116.00 990.00 783 126.00 783 306.00
AP Constructions 7 371 651.00 2 623 523.00 4 748 128.00 4 770 023.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 359 517.00 213 044.00 146 473.00 79 400.00
AT Autres immobilisations corporelles 468 353.00 377 285.00 91 068.00 108 874.00
AV Immobilisations en cours 127 531.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 46 397 563.00 1 303 215.00 45 094 348.00 45 094 348.00
BH Autres immobilisations financières 75.00 75.00 75.00
BJ TOTAL (I) 56 914 836.00 4 622 779.00 52 292 057.00 53 277 341.00
BL Matières premières, approvisionnements 38 512.00 38 512.00 32 865.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 317.00 317.00 4 127.00
BX Clients et comptes rattachés 126 870.00 15 176.00 111 694.00 209 452.00
BZ Autres créances 29 048 310.00 29 048 310.00 18 458 268.00
CF Disponibilités 758 412.00 758 412.00 1 038 054.00
CH Charges constatées d’avance 37 742.00 37 742.00 47 295.00
CJ TOTAL (II) 30 010 163.00 15 176.00 29 994 987.00 19 790 061.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 86 924 998.00 4 637 955.00 82 287 044.00 73 067 402.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 32 000 000.00 32 000 000.00
DH Report à nouveau -5 903 546.00 -3 464 206.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 515 038.00 -2 439 340.00
DL TOTAL (I) 24 581 416.00 26 096 454.00
DP Provisions pour risques 454 782.00 454 782.00
DR TOTAL (IV) 454 782.00 454 782.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11 933 618.00 14 094 436.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 44 733 920.00 31 486 060.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 224 114.00 318 497.00
DY Dettes fiscales et sociales 326 676.00 538 120.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20 391.00 66 065.00
EA Autres dettes 8 628.00 12 988.00
EB Produits constatés d’avance (2) 3 500.00
EC TOTAL (IV) 57 250 846.00 46 516 166.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 82 287 044.00 73 067 402.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 47 565 443.00 34 621 208.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 3 311 957.00 3 196 750.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 311 957.00 3 196 750.00
FN Production immobilisée 15 219.00 16 314.00
FO Subventions d’exploitation 8 095.00 9 934.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 230 265.00 330 761.00
FQ Autres produits 10 780.00 4 713.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 576 315.00 3 558 472.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 231 761.00 168 248.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 263 879.00 251 325.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -5 648.00 4 366.00
FW Autres achats et charges externes 913 358.00 974 349.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 149 038.00 116 952.00
FY Salaires et traitements 1 210 210.00 1 281 254.00
FZ Charges sociales 395 270.00 437 339.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 462 326.00 436 999.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 15 176.00
GE Autres charges 142 012.00 124 824.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 777 382.00 3 795 657.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -201 068.00 -237 185.00
GJ Produits financiers de participations 314 787.00 150 476.00
GP Total des produits financiers (V) 314 787.00 150 476.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 303 215.00
GR Intérêts et charges assimilées 739 655.00 597 970.00
GS Différences négatives de change 15.00 18.00
GU Total des charges financières (VI) 739 670.00 1 901 203.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -424 883.00 -1 750 727.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -625 950.00 -1 987 912.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 46 057.00 4 544.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 207.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 46 264.00 4 544.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 885 140.00 1 190.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 50 211.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 454 782.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 935 352.00 455 972.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -889 088.00 -451 428.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 937 366.00 3 713 492.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 452 404.00 6 152 832.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 515 038.00 -2 439 340.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 418 428.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 8 825 792.00 539 651.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 46 397 638.00
0G ACQUISITIONS Total Général 57 641 858.00 539 651.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 884 867.00 1 533 561.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 381 806.00 8 983 637.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 46 397 638.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 266 673.00 56 914 836.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 104 644.00 78.00 104 722.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 956 657.00 462 248.00 204 064.00 3 214 842.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 061 302.00 462 326.00 204 064.00 3 319 564.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 454 782.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 454 782.00 454 782.00
9U sur immobilisations – titres de participation 1 303 215.00
6T Sur comptes clients 15 176.00 15 176.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 303 215.00 15 176.00 1 318 391.00
7C TOTAL GENERAL 1 757 997.00 15 176.00 1 773 173.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 15 176.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 75.00
UX Autres créances clients 126 869.00
UY Personnel et comptes rattachés 250.00
VM Impôts sur les bénéfices 10 826.00
VB T. V. A. 33 407.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 1 701.00
VC Groupe et associés 28 987 753.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14 373.00
VS Charges constatées d’avance 37 742.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 29 212 996.00 29 212 921.00 75.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8 929.00 8 929.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 11 924 689.00 2 239 287.00 5 182 151.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 224 114.00 224 114.00
8C Personnel et comptes rattachés 134 650.00 134 650.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 122 076.00 122 076.00
VW T.V.A. 35 776.00 35 776.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 34 174.00 34 174.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20 391.00 20 391.00
VI Groupe et associés 44 733 920.00 44 733 920.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8 628.00 8 628.00
8L Produits constatés d’avance 3 500.00 3 500.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 57 250 846.00 47 565 443.00 5 182 151.00 4 503 252.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 2 141 267.00