CLR HOTELS
Dépôt
| Dénomination | CLR HOTELS |
| Siren | 510565930 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8128 |
| Numéro de Gestion | 2009B00132 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 Périgny |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 096.00 | 6 949.00 | 9 147.00 | 9 225.00 |
AH Fonds commercial | 1 419 692.00 | 1 419 692.00 | 2 304 559.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 773.00 | 97 773.00 | ||
AN Terrains | 784 116.00 | 990.00 | 783 126.00 | 783 306.00 |
AP Constructions | 7 371 651.00 | 2 623 523.00 | 4 748 128.00 | 4 770 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 517.00 | 213 044.00 | 146 473.00 | 79 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 353.00 | 377 285.00 | 91 068.00 | 108 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 531.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 397 563.00 | 1 303 215.00 | 45 094 348.00 | 45 094 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 914 836.00 | 4 622 779.00 | 52 292 057.00 | 53 277 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 512.00 | 38 512.00 | 32 865.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | 317.00 | 4 127.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 870.00 | 15 176.00 | 111 694.00 | 209 452.00 |
BZ Autres créances | 29 048 310.00 | 29 048 310.00 | 18 458 268.00 | |
CF Disponibilités | 758 412.00 | 758 412.00 | 1 038 054.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 742.00 | 37 742.00 | 47 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 010 163.00 | 15 176.00 | 29 994 987.00 | 19 790 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 924 998.00 | 4 637 955.00 | 82 287 044.00 | 73 067 402.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 32 000 000.00 | 32 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 903 546.00 | -3 464 206.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 515 038.00 | -2 439 340.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 581 416.00 | 26 096 454.00 | ||
DP Provisions pour risques | 454 782.00 | 454 782.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 454 782.00 | 454 782.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 933 618.00 | 14 094 436.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 733 920.00 | 31 486 060.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 114.00 | 318 497.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 326 676.00 | 538 120.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 391.00 | 66 065.00 | ||
EA Autres dettes | 8 628.00 | 12 988.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 57 250 846.00 | 46 516 166.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 287 044.00 | 73 067 402.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 565 443.00 | 34 621 208.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 311 957.00 | 3 196 750.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 957.00 | 3 196 750.00 | ||
FN Production immobilisée | 15 219.00 | 16 314.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 095.00 | 9 934.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 265.00 | 330 761.00 | ||
FQ Autres produits | 10 780.00 | 4 713.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 576 315.00 | 3 558 472.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 761.00 | 168 248.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263 879.00 | 251 325.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 648.00 | 4 366.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 913 358.00 | 974 349.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 038.00 | 116 952.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 210 210.00 | 1 281 254.00 | ||
FZ Charges sociales | 395 270.00 | 437 339.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 462 326.00 | 436 999.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 176.00 | |||
GE Autres charges | 142 012.00 | 124 824.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 777 382.00 | 3 795 657.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -201 068.00 | -237 185.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 314 787.00 | 150 476.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 314 787.00 | 150 476.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 303 215.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 739 655.00 | 597 970.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15.00 | 18.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 739 670.00 | 1 901 203.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -424 883.00 | -1 750 727.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -625 950.00 | -1 987 912.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 057.00 | 4 544.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 264.00 | 4 544.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885 140.00 | 1 190.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 211.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454 782.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935 352.00 | 455 972.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889 088.00 | -451 428.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 937 366.00 | 3 713 492.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 452 404.00 | 6 152 832.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 515 038.00 | -2 439 340.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 418 428.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 825 792.00 | 539 651.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 397 638.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 641 858.00 | 539 651.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 867.00 | 1 533 561.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 381 806.00 | 8 983 637.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 397 638.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 266 673.00 | 56 914 836.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 644.00 | 78.00 | 104 722.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956 657.00 | 462 248.00 | 204 064.00 | 3 214 842.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 061 302.00 | 462 326.00 | 204 064.00 | 3 319 564.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 454 782.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 782.00 | 454 782.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 303 215.00 | |||
6T Sur comptes clients | 15 176.00 | 15 176.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 303 215.00 | 15 176.00 | 1 318 391.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 757 997.00 | 15 176.00 | 1 773 173.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 176.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75.00 | |||
UX Autres créances clients | 126 869.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 826.00 | |||
VB T. V. A. | 33 407.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 701.00 | |||
VC Groupe et associés | 28 987 753.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 373.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 742.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 212 996.00 | 29 212 921.00 | 75.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 929.00 | 8 929.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 924 689.00 | 2 239 287.00 | 5 182 151.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 114.00 | 224 114.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 650.00 | 134 650.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 076.00 | 122 076.00 | ||
VW T.V.A. | 35 776.00 | 35 776.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 174.00 | 34 174.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 391.00 | 20 391.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 733 920.00 | 44 733 920.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 628.00 | 8 628.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 250 846.00 | 47 565 443.00 | 5 182 151.00 | 4 503 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 141 267.00 | |||