ACOFRA EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | ACOFRA EXPLOITATION |
| Siren | 510581499 |
| Cloture | 28/02/2018 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 3226 |
| Numéro de Gestion | 2009B00083 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20260 Calvi |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 412.00 | 8 727.00 | 1 686.00 | 1 622.00 |
AN Terrains | 8 676.00 | 3 514.00 | 5 162.00 | 6 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 156.00 | 287 243.00 | 116 913.00 | 129 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980 183.00 | 1 173 962.00 | 806 222.00 | 907 687.00 |
CU Autres participations | 218 512.00 | 218 512.00 | 218 400.00 | |
BF Prêts | 11 520.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 57 670.00 | 57 670.00 | 58 165.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 679 610.00 | 1 473 445.00 | 1 206 164.00 | 1 332 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 014.00 | 23 014.00 | 11 890.00 | |
BT Marchandises | 1 193 034.00 | 22 509.00 | 1 170 524.00 | 1 216 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 060.00 | 3 075.00 | 202 985.00 | 217 069.00 |
BZ Autres créances | 715 941.00 | 715 941.00 | 431 634.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 317 732.00 | 317 732.00 | 375 422.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 068.00 | 53 068.00 | 60 357.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 908 848.00 | 25 584.00 | 2 883 264.00 | 2 712 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 588 458.00 | 1 499 030.00 | 4 089 428.00 | 4 045 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 670.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 181 026.00 | 203 929.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 259.00 | -4 259.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 590.00 | -22 904.00 | ||
DL TOTAL (I) | 360 356.00 | 308 766.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 102.00 | 1 651 085.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 364.00 | 790.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 932.00 | 1 199 335.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 586 080.00 | 543 966.00 | ||
EA Autres dettes | 1 276 124.00 | 326 484.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | -6 530.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 712 072.00 | 3 721 662.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 428.00 | 4 045 428.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 195 156.00 | 303 995.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 412 655.00 | 23 412 655.00 | 23 172 245.00 | |
FG Production vendue services | 246 409.00 | 246 409.00 | 239 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 659 065.00 | 23 659 065.00 | 23 411 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 32 106.00 | 29 441.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 987.00 | 46 359.00 | ||
FQ Autres produits | 4 292.00 | 10 703.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 757 449.00 | 23 497 753.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 067 429.00 | 15 859 227.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 41 209.00 | 25 903.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 388.00 | 72 542.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 123.00 | 6 970.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 959 647.00 | 4 049 355.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 245 642.00 | 245 359.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 387 844.00 | 2 285 454.00 | ||
FZ Charges sociales | 681 006.00 | 676 518.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 209 851.00 | 208 536.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 584.00 | 18 237.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000.00 | |||
GE Autres charges | 12 756.00 | 11 895.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 730 234.00 | 23 460 001.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 215.00 | 37 752.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 461.00 | 6 822.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 461.00 | 6 822.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 686.00 | 76 801.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 686.00 | 76 801.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 224.00 | -69 978.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 991.00 | -32 226.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 154.00 | 4 709.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 680.00 | 46 040.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 3 097.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 834.00 | 53 846.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 1 268.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 680.00 | 46 188.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 477.00 | 47 456.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 357.00 | 6 389.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 242.00 | -2 933.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 804 745.00 | 23 558 422.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 753 155.00 | 23 581 326.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 590.00 | -22 904.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 281.00 | 150 422.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 705.00 | 21 755.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 607.00 | 40.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 196.00 | 1 217.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298 272.00 | 114 424.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 086.00 | 224.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 554.00 | 115 864.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 412.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 680.00 | 2 393 015.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 016.00 | 112.00 | 276 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 016.00 | 19 792.00 | 2 679 610.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 573.00 | 1 154.00 | 8 727.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 259.00 | 209 466.00 | 7.00 | 1 464 718.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 833.00 | 210 620.00 | 7.00 | 1 473 445.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 17 000.00 | 15 000.00 | 17 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 910.00 | 22 509.00 | 17 910.00 | 22 509.00 |
6T Sur comptes clients | 7 372.00 | 3 075.00 | 7 372.00 | 3 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 282.00 | 25 584.00 | 25 282.00 | 25 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 282.00 | 42 584.00 | 40 282.00 | 42 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 584.00 | 25 282.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 57 670.00 | 57 670.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 279.00 | |||
UX Autres créances clients | 199 781.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 973.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 045.00 | |||
VB T. V. A. | 138 195.00 | |||
VC Groupe et associés | 318 342.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 386.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 53 068.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 739.00 | 1 032 739.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 102.00 | 168 550.00 | 514 552.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 932.00 | 1 170 932.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 277 723.00 | 277 723.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 118.00 | 248 118.00 | ||
VW T.V.A. | 44 067.00 | 44 067.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 172.00 | 16 172.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276 124.00 | 1 276 124.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | -6 530.00 | -6 530.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709 708.00 | 3 195 156.00 | 514 552.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -967 123.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 281.00 | 150 422.00 | ||
YT Sous‐traitance | 857 972.00 | 838 092.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 869 738.00 | 848 146.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 300.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 791.00 | 38 718.00 | ||
ST Autres comptes | 2 194 145.00 | 2 323 100.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 959 647.00 | 4 049 355.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 77 061.00 | 77 220.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 581.00 | 168 139.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 245 642.00 | 245 359.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 797 401.00 | 1 753 584.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 866 024.00 | 1 887 488.00 | ||