JALDIS
Dépôt
| Dénomination | JALDIS |
| Siren | 510640717 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 6492 |
| Numéro de Gestion | 2009B00129 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86220 Dangé-Saint-Romain |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 353.00 | 436.00 | 1 917.00 | 2 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 243.00 | 3 243.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | 30 060.00 | 30 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 656.00 | 3 679.00 | 31 977.00 | 32 313.00 |
BT Marchandises | 734 334.00 | 734 334.00 | 743 528.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 697.00 | 847.00 | 21 850.00 | 8 319.00 |
BZ Autres créances | 224 952.00 | 224 952.00 | 231 194.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 773.00 | 124 773.00 | 224 709.00 | |
CF Disponibilités | 446 070.00 | 446 070.00 | 55 790.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 031.00 | 20 031.00 | 14 051.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 572 858.00 | 847.00 | 1 572 010.00 | 1 277 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 514.00 | 4 526.00 | 1 603 987.00 | 1 309 903.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
DG Autres réserves | 82 163.00 | 72 383.00 | ||
DH Report à nouveau | 427 900.00 | 427 900.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 139.00 | 9 780.00 | ||
DL TOTAL (I) | 570 802.00 | 527 663.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 774.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 247.00 | 590 817.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 190 644.00 | 147 609.00 | ||
EA Autres dettes | 275.00 | 40.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 990 184.00 | 739 240.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 987.00 | 1 309 903.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 184.00 | 739 240.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 363 492.00 | 8 363 492.00 | 8 249 017.00 | |
FD Production vendue biens | 801 250.00 | 801 250.00 | 772 516.00 | |
FG Production vendue services | 32 907.00 | 32 907.00 | 28 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 197 649.00 | 9 197 649.00 | 9 050 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 870.00 | 7 616.00 | ||
FQ Autres produits | 3 168.00 | 1 608.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 214 686.00 | 9 059 597.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 096 209.00 | 7 081 932.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 194.00 | -88 313.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 580 768.00 | 553 064.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 695 148.00 | 682 948.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 480.00 | 57 261.00 | ||
FY Salaires et traitements | 606 888.00 | 593 815.00 | ||
FZ Charges sociales | 129 138.00 | 131 449.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 336.00 | 100.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 847.00 | 657.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 000.00 | |||
GE Autres charges | 6 016.00 | 3 806.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 185 025.00 | 9 059 718.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 662.00 | -121.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 209.00 | 5 975.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 209.00 | 5 975.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28.00 | 774.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28.00 | 774.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 181.00 | 5 202.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 842.00 | 5 081.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 760.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 258.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 258.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 498.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 297.00 | -9 198.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 218 895.00 | 9 067 332.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 175 756.00 | 9 057 552.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 139.00 | 9 780.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 710.00 | 4 644.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 596.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 060.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 656.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 596.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 060.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 656.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 343.00 | 336.00 | 3 679.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 343.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 43 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 060.00 | |||
UX Autres créances clients | 22 697.00 | |||
VP Divers | 224 952.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 031.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 740.00 | 267 680.00 | 30 060.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 247.00 | 799 247.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 644.00 | 190 644.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 184.00 | 990 184.00 | ||