ImpaiRoussot
Dépôt
| Dénomination | ImpaiRoussot |
| Siren | 510803638 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 10636 |
| Numéro de Gestion | 2009B02120 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78420 CARRIERES SUR SEINE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
AH Fonds commercial | 259 892.00 | 259 892.00 | 259 892.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 667.00 | 42 182.00 | 485.00 | 1 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 539.00 | 86 086.00 | 24 452.00 | 31 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 075.00 | 107 075.00 | 875.00 | |
BJ TOTAL (I) | 522 773.00 | 130 868.00 | 391 905.00 | 293 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 527.00 | 12 527.00 | 16 179.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 279.00 | 2 579.00 | 1 861 700.00 | 2 059 274.00 |
BZ Autres créances | 502 603.00 | 502 603.00 | 468 688.00 | |
CF Disponibilités | 156 897.00 | 156 897.00 | 412 791.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | 9 446.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 537 335.00 | 2 579.00 | 2 534 756.00 | 2 966 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 108.00 | 133 447.00 | 2 926 661.00 | 3 259 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 230.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 49 235.00 | 5 013.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 050.00 | 136 223.00 | ||
DL TOTAL (I) | 381 286.00 | 259 235.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 300.00 | 46 300.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 188 680.00 | 188 680.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 234 980.00 | 234 980.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 424.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 000.00 | 950 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 455.00 | 871 777.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 398 202.00 | 531 978.00 | ||
EA Autres dettes | 23 292.00 | 20 556.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 059.00 | 391 035.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 310 395.00 | 2 765 770.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 661.00 | 3 259 985.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 395.00 | 2 765 770.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 424.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 272 344.00 | 4 257 478.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 272 344.00 | 4 257 478.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 985.00 | 5 082.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 868.00 | 47 940.00 | ||
FQ Autres produits | 14 166.00 | 19 948.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 305 363.00 | 4 330 449.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 652.00 | 15 964.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 057 033.00 | 2 326 465.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 027.00 | 67 515.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 421 500.00 | 1 297 762.00 | ||
FZ Charges sociales | 463 878.00 | 413 621.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 452.00 | 33 613.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 579.00 | 15 955.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 150.00 | |||
GE Autres charges | 52.00 | 3 433.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 044 174.00 | 4 197 477.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 261 188.00 | 132 972.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 174.00 | 7 811.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 174.00 | 7 811.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 346.00 | 5 620.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 346.00 | 5 820.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 172.00 | 1 991.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 254 017.00 | 134 963.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 438.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 495.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | 375.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 393.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 1 768.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | 727.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 855.00 | -533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 310 537.00 | 4 340 755.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 088 486.00 | 4 204 532.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 050.00 | 136 223.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 364.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 492.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 656.00 | 2 550.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | 107 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 023.00 | 109 550.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 492.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 206.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 107 075.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 522 773.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 816.00 | 10 451.00 | 128 268.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 416.00 | 10 451.00 | 130 868.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 188 680.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 46 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 980.00 | 234 980.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 381.00 | 2 579.00 | 13 381.00 | 2 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 361.00 | 2 579.00 | 13 381.00 | 237 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 579.00 | 13 381.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 107 075.00 | 107 075.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 864 279.00 | 1 860 049.00 | 4 230.00 | |
VP Divers | 502 603.00 | 502 603.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474 986.00 | 2 363 681.00 | 111 305.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 455.00 | 729 455.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 202.00 | 398 202.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 292.00 | 23 292.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 109 059.00 | 109 059.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 395.00 | 2 310 395.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||