DEPHIE
Dépôt
| Dénomination | DEPHIE |
| Siren | 511034340 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 5126 |
| Numéro de Gestion | 2009B00270 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37200 TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 16 235.00 | 16 235.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 365.00 | 75.00 | |
AH Fonds commercial | 25 300.00 | 25 300.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 754.00 | 39 810.00 | 44 943.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 745.00 | 7 706.00 | 24 038.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 227.00 | 17 227.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 179 701.00 | 68 117.00 | 111 583.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 360.00 | 3 360.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | ||
BZ Autres créances | 36 611.00 | 36 611.00 | ||
CF Disponibilités | 89 924.00 | 89 924.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 540.00 | 19 540.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 154 233.00 | 154 233.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 934.00 | 68 117.00 | 265 816.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 89 612.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 156.00 | |||
DL TOTAL (I) | 143 768.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 218.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 419.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 362.00 | |||
EA Autres dettes | 1 085.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 122 049.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 816.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 734.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 604 443.00 | 604 443.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 443.00 | 604 443.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 830.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 359.00 | |||
FQ Autres produits | 284.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 627 915.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 238.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -155.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 134 983.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 374.00 | |||
FY Salaires et traitements | 172 897.00 | |||
FZ Charges sociales | 14 175.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 809.00 | |||
GE Autres charges | 74 809.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 610 128.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 787.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 452.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 452.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -452.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 335.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 392.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 392.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 392.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 213.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 915.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 759.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 156.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 235.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 740.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 988.00 | 80 847.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 712.00 | 515.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 675.00 | 81 363.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 235.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 740.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 025.00 | 124 312.00 | 116 498.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 227.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 025.00 | 124 312.00 | 179 701.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 235.00 | 16 235.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 375.00 | 4 365.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 004.00 | 24 825.00 | 124 312.00 | 47 517.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 229.00 | 25 200.00 | 124 312.00 | 68 117.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6E sur immobilisations – corporelles | 11 744.00 | 11 744.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 744.00 | 11 744.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 744.00 | 11 744.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 744.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 17 227.00 | 17 227.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 799.00 | 4 799.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 809.00 | 11 809.00 | ||
VB T. V. A. | 5 282.00 | 5 282.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 440.00 | 19 440.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 540.00 | 19 540.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 176.00 | 60 950.00 | 17 227.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 218.00 | 11 906.00 | 37 315.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 419.00 | 45 419.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 897.00 | 13 897.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 084.00 | 8 084.00 | ||
VW T.V.A. | 3 002.00 | 3 002.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | ||
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 049.00 | 84 734.00 | 37 315.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 801.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 553.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 615.00 | |||
ST Autres comptes | 44 815.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 983.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 634.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 374.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 56 417.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 075.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||