NOVA NAUTIC
Dépôt
| Dénomination | NOVA NAUTIC |
| Siren | 511219370 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 11652 |
| Numéro de Gestion | 2009B00311 |
| Code Activité | 3011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01460 Port |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 343.00 | 281 117.00 | 12 226.00 | 148.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AP Constructions | 271 359.00 | 262 708.00 | 8 651.00 | 16 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 220.00 | 824 592.00 | 121 628.00 | 186 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 434.00 | 914 701.00 | 202 733.00 | 256 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 033.00 | 43 033.00 | ||
CU Autres participations | 56 250.00 | 56 250.00 | 56 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 924.00 | 15 924.00 | 5 824.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 753 562.00 | 2 283 117.00 | 470 445.00 | 531 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804 604.00 | 804 604.00 | 968 467.00 | |
BN En cours de production de biens | 346 537.00 | 346 537.00 | 729 565.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 071 405.00 | 129 775.00 | 4 941 630.00 | 4 649 971.00 |
BZ Autres créances | 1 213 273.00 | 404 059.00 | 809 214.00 | 2 346 328.00 |
CF Disponibilités | 772 657.00 | 772 657.00 | 891 372.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 814.00 | 44 814.00 | 162 637.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 296 290.00 | 533 834.00 | 7 762 456.00 | 9 748 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82 253.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 049 852.00 | 2 816 951.00 | 8 232 901.00 | 10 361 955.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 978 430.00 | 1 978 430.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 167 471.00 | 134 244.00 | ||
DG Autres réserves | 1 416 549.00 | 1 416 549.00 | ||
DH Report à nouveau | 133 646.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 935.00 | 664 538.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 223 031.00 | 4 193 761.00 | ||
DP Provisions pour risques | 171 042.00 | 224 182.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 135 669.00 | 272 460.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 306 711.00 | 496 642.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 182.00 | 1 544 968.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 300.00 | 136 400.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 313.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 847.00 | 2 545 828.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 581 117.00 | 723 772.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209.00 | |||
EA Autres dettes | 64 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 721.00 | 631 994.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 701 689.00 | 5 646 962.00 | ||
ED (V) | 1 470.00 | 24 591.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 232 901.00 | 10 361 955.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 854 932.00 | 6 070 486.00 | 10 925 418.00 | 13 590 550.00 |
FG Production vendue services | 482 431.00 | 482 431.00 | 198 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 337 363.00 | 6 070 486.00 | 11 407 849.00 | 13 788 850.00 |
FM Production stockée | -383 028.00 | 265 801.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 456 535.00 | 429 163.00 | ||
FQ Autres produits | 30 059.00 | 22 214.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 513 065.00 | 14 507 679.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 185.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 819 185.00 | 5 029 403.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 163 863.00 | -191 341.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 738 769.00 | 5 328 900.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 191 659.00 | 179 861.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 619 605.00 | 1 679 790.00 | ||
FZ Charges sociales | 948 520.00 | 1 059 204.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 149 443.00 | 190 165.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 300 863.00 | 343 224.00 | ||
GE Autres charges | 30.00 | 8 061.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 937 122.00 | 13 627 266.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 575 943.00 | 880 413.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 973.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 253.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 367.00 | 61 334.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 183 620.00 | 62 308.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 848.00 | 82 253.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 872.00 | 13 019.00 | ||
GS Différences négatives de change | 82 274.00 | 672.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 105 994.00 | 95 944.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 77 626.00 | -33 637.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 653 569.00 | 846 776.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 071.00 | 56 296.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 926.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 071.00 | 82 222.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 991.00 | 19 537.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 991.00 | 19 537.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 920.00 | 62 685.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 179.00 | 87 771.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 92 534.00 | 157 152.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 706 755.00 | 14 652 208.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 179 820.00 | 13 987 670.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 935.00 | 664 538.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 146.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 343.00 | 14 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313 622.00 | 64 424.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 074.00 | 10 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 038.00 | 88 524.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 343.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 046.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 174.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 753 562.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 194.00 | 1 922.00 | 281 117.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 480.00 | 147 521.00 | 2 002 001.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 674.00 | 149 443.00 | 2 283 117.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 171 042.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 848.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 129 821.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 642.00 | 303 711.00 | 493 642.00 | 306 711.00 |
6T Sur comptes clients | 129 775.00 | 129 775.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 504 059.00 | 100 000.00 | 404 059.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 834.00 | 100 000.00 | 533 834.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 130 475.00 | 303 711.00 | 593 642.00 | 840 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 300 863.00 | 411 389.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 848.00 | 182 253.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 924.00 | 15 924.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 129 839.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 941 565.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 714.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 592.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 218 164.00 | |||
VB T. V. A. | 174 504.00 | |||
VP Divers | 14 467.00 | |||
VC Groupe et associés | 755 679.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 153.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 44 814.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 345 415.00 | 6 215 576.00 | 129 839.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 322.00 | 174 322.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 861.00 | 121 592.00 | 527 269.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 847.00 | 1 919 847.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 869.00 | 64 869.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 279.00 | 179 279.00 | ||
VW T.V.A. | 304 469.00 | 304 469.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 500.00 | 32 500.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | ||
VI Groupe et associés | 136 300.00 | 136 300.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 67 721.00 | 67 721.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 588 376.00 | 3 001 107.00 | 527 269.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 704.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||