ETABLISSEMENTS LORILLOU
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS LORILLOU |
| Siren | 511296865 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 3977 |
| Numéro de Gestion | 2009B00413 |
| Code Activité | 8129A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17690 ANGOULINS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | ||
AH Fonds commercial | 244 000.00 | 244 000.00 | 244 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 710.00 | 16 580.00 | 27 130.00 | 9 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 196.00 | 28 991.00 | 23 205.00 | 28 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
BJ TOTAL (I) | 341 042.00 | 46 661.00 | 294 381.00 | 281 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 745.00 | 18 745.00 | 45 128.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 905.00 | 3 376.00 | 262 529.00 | 155 744.00 |
BZ Autres créances | 16 708.00 | 16 708.00 | 52 367.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 441.00 | 90 441.00 | 70 200.00 | |
CF Disponibilités | 270 969.00 | 270 969.00 | 179 664.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 103 622.00 | 103 622.00 | 43 107.00 | |
CJ TOTAL (II) | 766 390.00 | 3 376.00 | 763 014.00 | 546 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 432.00 | 50 037.00 | 1 057 395.00 | 827 548.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 108 797.00 | 99 405.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 315.00 | 8 315.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 991.00 | 18 393.00 | ||
DL TOTAL (I) | 243 104.00 | 148 113.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 5 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 52 316.00 | 46 683.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 54 316.00 | 51 683.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 550.00 | 15 371.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 748.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 121.00 | 125 113.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 850.00 | 118 168.00 | ||
EA Autres dettes | 2 382.00 | 599.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 325.00 | 368 501.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 759 975.00 | 627 752.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 395.00 | 827 548.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 326.00 | 618 210.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 463 779.00 | 1 463 779.00 | 1 210 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 779.00 | 1 463 779.00 | 1 210 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 974.00 | 21 632.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 469 779.00 | 1 232 442.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 885.00 | 302 545.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 383.00 | -1 658.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 344 136.00 | 317 564.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 333.00 | 10 151.00 | ||
FY Salaires et traitements | 470 290.00 | 415 756.00 | ||
FZ Charges sociales | 174 697.00 | 142 571.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 194.00 | 11 943.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 345.00 | |||
GE Autres charges | 2 714.00 | 10 660.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 303 631.00 | 1 209 878.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 166 148.00 | 22 565.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 482.00 | 200.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 482.00 | 200.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 160.00 | 245.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 160.00 | 245.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 322.00 | -45.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 166 470.00 | 22 520.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | 767.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 827.00 | 767.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 493.00 | 4 860.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 633.00 | 34.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 760.00 | 4 894.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 933.00 | -4 128.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 546.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 089.00 | 1 233 409.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 098.00 | 1 215 017.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 991.00 | 18 393.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 542.00 | 33 842.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 629.00 | 3 568.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 089.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 522.00 | 27 871.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 657.00 | 27 871.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 089.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 487.00 | 95 907.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 487.00 | 341 042.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | 1 089.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 230.00 | 14 194.00 | 31 853.00 | 45 572.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 319.00 | 14 194.00 | 31 853.00 | 46 661.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 316.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 683.00 | 5 633.00 | 3 000.00 | 54 316.00 |
6T Sur comptes clients | 3 721.00 | 345.00 | 3 376.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 721.00 | 345.00 | 3 376.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 55 404.00 | 5 633.00 | 3 345.00 | 57 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 345.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 633.00 | 3 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 3 714.00 | 3 714.00 | ||
UX Autres créances clients | 262 192.00 | 262 192.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | ||
VB T. V. A. | 14 622.00 | 14 622.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 103 622.00 | 103 622.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 235.00 | 386 235.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 542.00 | 5 893.00 | 3 650.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 121.00 | 155 121.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 189.00 | 39 189.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 881.00 | 45 881.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | ||
VW T.V.A. | 32 469.00 | 32 469.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 816.00 | 6 816.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382.00 | 2 382.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 466 325.00 | 466 325.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 227.00 | 754 578.00 | 3 650.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 816.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 9 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 603.00 | 73 496.00 | ||
YT Sous‐traitance | 5 310.00 | 6 882.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 151.00 | 62 536.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 248.00 | 30 660.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 338.00 | 13 715.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 772.00 | |||
ST Autres comptes | 232 316.00 | 203 771.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 136.00 | 317 564.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 999.00 | 2 692.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 334.00 | 7 459.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 333.00 | 10 151.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 179 885.00 | 143 418.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 429.00 | 109 811.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||