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APLUS TOURISME SPA MANAGEMENT

Dépôt

DénominationAPLUS TOURISME SPA MANAGEMENT
Siren511325292
Cloture31/03/2018
Code du Greffe8303
Numéro de dépôt6130
Numéro de Gestion2009B00272
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/10/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse83700 Saint-Raphaël
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 22 417.00 21 704.00 712.00 1 796.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 622.00 3 391.00 231.00 384.00
CU Autres participations 298 690.00 7 700.00 290 990.00 290 990.00
BB Créances rattachées à des participations 2 696.00 2 696.00 209 019.00
BJ TOTAL (I) 327 424.00 32 796.00 294 629.00 502 188.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 520.00
BX Clients et comptes rattachés 619 173.00 15 979.00 603 193.00 450 646.00
BZ Autres créances 110 400.00 110 400.00 34 851.00
CH Charges constatées d’avance 875.00 875.00 480.00
CJ TOTAL (II) 730 448.00 15 979.00 714 468.00 486 497.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 057 872.00 48 775.00 1 009 097.00 988 686.00
CP Parts à moins d’un an 2 696.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 600 000.00 1 600 000.00
DH Report à nouveau -1 462 909.00 -1 017 009.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -523 544.00 -445 900.00
DL TOTAL (I) -386 453.00 137 091.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 22 348.00 4 162.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 877 818.00 521 742.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 207 687.00 58 851.00
DY Dettes fiscales et sociales 267 272.00 262 020.00
EA Autres dettes 20 426.00 4 820.00
EC TOTAL (IV) 1 395 551.00 851 595.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 009 097.00 988 686.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 395 551.00 851 595.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 22 323.00 4 133.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 213 652.00 213 652.00 171 578.00
FJ Chiffres d’affaires nets 213 652.00 213 652.00 171 578.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 67 100.00 6 948.00
FQ Autres produits 4.00 8.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 280 756.00 178 534.00
FW Autres achats et charges externes 216 843.00 170 128.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 11 427.00 9 247.00
FY Salaires et traitements 392 242.00 284 964.00
FZ Charges sociales 145 918.00 112 850.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 236.00 1 296.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 000.00 53 818.00
GE Autres charges 53 824.00 5.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 822 490.00 632 308.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -541 734.00 -453 775.00
GJ Produits financiers de participations 35 291.00 35 392.00
GP Total des produits financiers (V) 35 291.00 35 392.00
GR Intérêts et charges assimilées 17 166.00 8 047.00
GU Total des charges financières (VI) 17 166.00 8 047.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 18 125.00 27 345.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -523 609.00 -426 430.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 65.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 65.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 19 470.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 19 470.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 65.00 -19 470.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 316 112.00 213 925.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 839 656.00 659 825.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -523 544.00 -445 900.00
A1 ACTIF ‐ Placements 13 282.00 6 948.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22 417.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 622.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 507 709.00
0G ACQUISITIONS Total Général 533 748.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22 417.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 622.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 206 324.00 301 386.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 206 324.00 327 424.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 20 621.00 1 083.00 21 704.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 238.00 153.00 3 391.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 23 860.00 1 236.00 25 096.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 7 700.00
6T Sur comptes clients 68 797.00 1 000.00 53 818.00 15 979.00
7B Total Provisions pour dépréciation 76 497.00 1 000.00 53 818.00 23 679.00
7C TOTAL GENERAL 76 497.00 1 000.00 53 818.00 23 679.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 000.00 53 818.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 2 696.00 2 696.00
VA Clients douteux ou litigieux 19 175.00
UX Autres créances clients 599 997.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 900.00
VB T. V. A. 33 862.00
VC Groupe et associés 8 267.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 64 371.00
VS Charges constatées d’avance 875.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 733 143.00 733 143.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 22 348.00 22 348.00
8A Emprunts et dettes financières divers 877 003.00 877 003.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 207 687.00 207 687.00
8C Personnel et comptes rattachés 92 672.00 92 672.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 69 213.00 69 213.00
VW T.V.A. 102 766.00 102 766.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 622.00 2 622.00
VI Groupe et associés 815.00 815.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 20 426.00 20 426.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 395 551.00 1 395 551.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 7.00