SOCIETE FORICHER - MOULINS DORMOY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FORICHER - MOULINS DORMOY |
| Siren | 511447971 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 2012 |
| Numéro de Gestion | 2009B00091 |
| Code Activité | 1061A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70220 FOUGEROLLES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 023.00 | 16 157.00 | 436 866.00 | 440 483.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 | |
AN Terrains | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AP Constructions | 653 450.00 | 306 640.00 | 346 810.00 | 376 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 514.00 | 593 010.00 | 183 504.00 | 255 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 008.00 | 19 428.00 | 3 580.00 | 3 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 482.00 | 17 482.00 | 17 482.00 | |
BF Prêts | 758 677.00 | 758 677.00 | 597 521.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 824 253.00 | 935 235.00 | 1 889 018.00 | 1 832 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 321.00 | 145 321.00 | 145 788.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 204.00 | 56 204.00 | 69 804.00 | |
BT Marchandises | 120 801.00 | 120 801.00 | 93 859.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 189.00 | 231 295.00 | 800 894.00 | 668 775.00 |
BZ Autres créances | 142 140.00 | 142 140.00 | 200 808.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 029.00 | 48 029.00 | 48 029.00 | |
CF Disponibilités | 132 810.00 | 132 810.00 | 146 122.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 532.00 | 68 532.00 | 61 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 746 026.00 | 231 295.00 | 1 514 731.00 | 1 434 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 280.00 | 1 166 530.00 | 3 403 749.00 | 3 267 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216 172.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 57 710.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 424 906.00 | 360 566.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 529.00 | 64 340.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 28 760.00 | 39 047.00 | ||
DL TOTAL (I) | 876 196.00 | 683 953.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 705.00 | 832 035.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 715.00 | 515 245.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 253.00 | 1 084 268.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 890.00 | 151 329.00 | ||
EA Autres dettes | 47 991.00 | 741.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 527 554.00 | 2 583 618.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 749.00 | 3 267 571.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 456.00 | 2 266 997.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 194.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 824 706.00 | 54 158.00 | 1 878 865.00 | 1 454 807.00 |
FD Production vendue biens | 4 060 447.00 | 40 244.00 | 4 100 691.00 | 4 108 826.00 |
FG Production vendue services | 3 705.00 | 3 705.00 | 3 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 888 859.00 | 94 402.00 | 5 983 261.00 | 5 567 144.00 |
FM Production stockée | -13 600.00 | 18 636.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 211.00 | 3 535.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 731.00 | 170 066.00 | ||
FQ Autres produits | 316.00 | 232.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 177 920.00 | 5 759 613.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 486 837.00 | 1 214 013.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 943.00 | -8 608.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 681 402.00 | 1 794 503.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 467.00 | -20 932.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 666 869.00 | 1 583 170.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 694.00 | 123 172.00 | ||
FY Salaires et traitements | 431 734.00 | 441 980.00 | ||
FZ Charges sociales | 171 488.00 | 181 210.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 030.00 | 125 370.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 231 295.00 | 196 584.00 | ||
GE Autres charges | 23.00 | 41 325.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 898 896.00 | 5 671 786.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 279 023.00 | 87 826.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 107.00 | 13 991.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 213.00 | 32.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 320.00 | 14 023.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 437.00 | 37 126.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 437.00 | 37 126.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 117.00 | -23 103.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 256 907.00 | 64 723.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 287.00 | 10 287.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 287.00 | 10 287.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 287.00 | 10 287.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 64 664.00 | 10 670.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 199 526.00 | 5 783 922.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 996 997.00 | 5 719 582.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 529.00 | 64 340.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 023.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 000.00 | 20 453.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 021.00 | 355 324.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 044.00 | 375 778.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 023.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 453.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 194 568.00 | 760 777.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 568.00 | 2 824 253.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 540.00 | 3 617.00 | 16 157.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 665.00 | 121 413.00 | 919 078.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 205.00 | 125 030.00 | 935 235.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 201 913.00 | 231 295.00 | 201 913.00 | 231 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 913.00 | 231 295.00 | 201 913.00 | 231 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 913.00 | 231 295.00 | 201 913.00 | 231 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 231 295.00 | 201 913.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 758 677.00 | 216 172.00 | 542 505.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 710.00 | 57 710.00 | ||
UX Autres créances clients | 974 479.00 | 974 479.00 | ||
VB T. V. A. | 89 589.00 | 89 589.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 552.00 | 52 552.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 532.00 | 68 532.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 638.00 | 1 401 323.00 | 602 315.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 705.00 | 596 607.00 | 176 853.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 497.00 | 21 497.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 253.00 | 1 041 253.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 030.00 | 67 030.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 454.00 | 65 454.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 754.00 | 28 754.00 | ||
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 893.00 | 17 893.00 | ||
VI Groupe et associés | 452 218.00 | 452 218.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 991.00 | 47 991.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 554.00 | 2 339 456.00 | 176 853.00 | 11 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 765.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||
