SELARL SAINT FRANCOIS D ASSISE
Dépôt
| Dénomination | SELARL SAINT FRANCOIS D ASSISE |
| Siren | 511803462 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 1530 |
| Numéro de Gestion | 2009D00140 |
| Code Activité | 7500Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56930 PLUMELIAU |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 854.00 | 5 677.00 | 178.00 | 430.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 462.00 | 64 612.00 | 6 850.00 | 11 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 958.00 | 32 413.00 | 137 545.00 | 2 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 450.00 | |||
CU Autres participations | 62 790.00 | 62 790.00 | 62 790.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | 320.00 | 320.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 970.00 | 6 970.00 | 12 868.00 | |
BJ TOTAL (I) | 407 354.00 | 102 702.00 | 304 652.00 | 185 985.00 |
BT Marchandises | 116 042.00 | 116 042.00 | 111 628.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | 151.00 | 2 526.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 653.00 | 7 004.00 | 478 650.00 | 664 192.00 |
BZ Autres créances | 629 555.00 | 629 555.00 | 800 240.00 | |
CF Disponibilités | 4 088.00 | 4 088.00 | 3 279.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 761.00 | 5 761.00 | 11 165.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 241 249.00 | 7 004.00 | 1 234 246.00 | 1 593 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 604.00 | 109 706.00 | 1 538 898.00 | 1 779 015.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 200.00 | 393 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
DG Autres réserves | 160 896.00 | 159 370.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 013.00 | 1 526.00 | ||
DL TOTAL (I) | 581 682.00 | 582 696.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 820.00 | 204 248.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97.00 | 97.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 058.00 | 874 619.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 968.00 | 98 824.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 809.00 | 11 086.00 | ||
EA Autres dettes | 7 464.00 | 7 444.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 957 216.00 | 1 196 319.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 898.00 | 1 779 015.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 308.00 | 1 142 251.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 808.00 | 124 224.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 439 204.00 | 18 366.00 | 1 457 570.00 | 1 451 330.00 |
FG Production vendue services | 365 881.00 | 365 881.00 | 346 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 085.00 | 18 366.00 | 1 823 451.00 | 1 798 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 108.00 | 980.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 845.00 | 85 316.00 | ||
FQ Autres produits | 1 333.00 | 2 198.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 860 737.00 | 1 886 678.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 967 762.00 | 957 920.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 414.00 | -20 674.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 803.00 | 20 658.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 557 966.00 | 599 112.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 787.00 | 4 788.00 | ||
FY Salaires et traitements | 228 442.00 | 217 349.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 235.00 | 69 448.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 076.00 | 10 430.00 | ||
GE Autres charges | 1 763.00 | 13 991.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 865 419.00 | 1 873 023.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 682.00 | 13 655.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 602.00 | 2 648.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 266.00 | 1 081.00 | ||
GN Différences positives de change | 27.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 896.00 | 3 729.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 227.00 | 10 865.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 227.00 | 10 865.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 669.00 | -7 136.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 013.00 | 6 519.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 965.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 229.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 194.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 993.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 633.00 | 1 891 607.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 646.00 | 1 890 081.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 013.00 | 1 526.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 806.00 | 19 403.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 103.00 | 82 513.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 7 191.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 854.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 778.00 | 140 092.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 978.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 611.00 | 140 092.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 854.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 450.00 | 241 420.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 898.00 | 70 080.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 450.00 | 5 898.00 | 407 354.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 425.00 | 252.00 | 5 677.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 201.00 | 9 824.00 | 97 025.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 626.00 | 10 076.00 | 102 702.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 746.00 | 743.00 | 7 004.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 746.00 | 743.00 | 7 004.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 746.00 | 743.00 | 7 004.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 743.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 970.00 | 6 970.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 598.00 | 6 598.00 | ||
UX Autres créances clients | 479 056.00 | 479 056.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 407.00 | 8 407.00 | ||
VB T. V. A. | 71 518.00 | 71 518.00 | ||
VC Groupe et associés | 420 474.00 | 420 474.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 155.00 | 129 155.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 761.00 | 5 761.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 939.00 | 1 120 969.00 | 6 970.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 808.00 | 138 808.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 012.00 | 180 012.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 058.00 | 526 058.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 593.00 | 21 593.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 851.00 | 16 851.00 | ||
VW T.V.A. | 55 017.00 | 55 017.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 809.00 | 9 809.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 464.00 | 7 464.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 119.00 | 957 119.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 412.00 | |||