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PAPREC NORD NORMANDIE

Dépôt

DénominationPAPREC NORD NORMANDIE
Siren511867442
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt97111
Numéro de Gestion2009B07258
Code Activité3832Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/09/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2019 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 27 621.00 17 912.00 9 708.00 4 759.00
AH Fonds commercial 6 306 027.00 1 509 803.00 4 796 223.00 4 706 223.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 5 933 000.00 2 947 097.00 2 985 903.00 3 546 146.00
AP Constructions 4 168 577.00 1 715 314.00 2 453 262.00 2 503 101.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 10 883 669.00 8 651 803.00 2 231 866.00 1 996 171.00
AT Autres immobilisations corporelles 10 282 268.00 4 165 799.00 6 116 470.00 4 407 155.00
AV Immobilisations en cours 596 479.00 596 479.00 302 426.00
CU Autres participations 7 777.00 7 777.00 7 777.00
BF Prêts 12 620.00 12 620.00 12 987.00
BH Autres immobilisations financières 1 124 502.00 1 124 502.00 878 094.00
BJ TOTAL (I) 39 342 540.00 19 007 728.00 20 334 811.00 18 454 841.00
BL Matières premières, approvisionnements 169 070.00 169 070.00 113 846.00
BN En cours de production de biens 54 072.00 54 072.00
BR Produits intermédiaires et finis 1 585 604.00 1 585 604.00 1 122 836.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 214 697.00 214 697.00 959 610.00
BX Clients et comptes rattachés 11 693 170.00 409 226.00 11 283 944.00 9 240 758.00
BZ Autres créances 2 719 790.00 2 719 790.00 2 856 381.00
CF Disponibilités 611 883.00 611 883.00 1 104 595.00
CH Charges constatées d’avance 104 877.00 104 877.00 139 056.00
CJ TOTAL (II) 17 153 163.00 409 226.00 16 743 937.00 15 337 084.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 56 495 703.00 19 416 955.00 37 078 749.00 33 791 925.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 6 227 320.00 6 227 320.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 105 879.00 105 879.00
DD Réserve légale (1) 191 018.00 191 018.00
DH Report à nouveau -4 410 686.00 -420 635.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2 666 409.00 -3 981 051.00
DK Provisions réglementées 1 210 223.00 1 109 696.00
DL TOTAL (I) 657 344.00 3 223 226.00
DP Provisions pour risques 160 700.00 151 000.00
DR TOTAL (IV) 160 700.00 151 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 60 507.00 7 982.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 18 603 065.00 12 891 757.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13 479 813.00 12 235 034.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 464 154.00 3 254 479.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 338 102.00 1 762 969.00
EA Autres dettes 315 063.00 265 477.00
EC TOTAL (IV) 36 260 704.00 30 417 699.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 37 078 749.00 33 791 925.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 24 368 347.00 43 684.00 24 412 031.00 26 225 740.00
FG Production vendue services 31 641 356.00 279 100.00 31 920 455.00 25 488 514.00
FJ Chiffres d’affaires nets 56 009 702.00 322 784.00 56 332 486.00 51 714 254.00
FM Production stockée 516 840.00 -86 530.00
FO Subventions d’exploitation 1 708.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 163 134.00 108 729.00
FQ Autres produits 57 467.00 8 930.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 57 069 927.00 51 747 182.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5 573.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 14 004 504.00 15 915 149.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -55 222.00 -41 371.00
FW Autres achats et charges externes 34 856 056.00 29 839 839.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 714 134.00 639 030.00
FY Salaires et traitements 5 362 136.00 5 183 799.00
FZ Charges sociales 1 951 393.00 1 833 832.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 438 592.00 1 643 492.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 78 502.00 92 442.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 44 700.00 116 000.00
GE Autres charges 77 539.00 1 188.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 59 472 335.00 55 228 972.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -2 402 408.00 -3 481 791.00
GJ Produits financiers de participations 1 410.00 1 680.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 31 073.00 547.00
GP Total des produits financiers (V) 32 483.00 2 227.00
GR Intérêts et charges assimilées 195 403.00 168 734.00
GU Total des charges financières (VI) 195 493.00 168 734.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -163 009.00 -168 507.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -2 565 417.00 -3 648 298.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 81 534.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 215 186.00 112 669.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 215 186.00 194 204.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 96 562.00 196 454.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 11 890.00 79 341.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 207 726.00 251 162.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 316 178.00 525 957.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -100 992.00 -332 753.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 57 317 596.00 51 943 612.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 59 984 006.00 55 924 663.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -2 666 409.00 -3 981 051.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 146 303.00 1 370 344.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 21 978 817.00 4 254 604.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 898 857.00 283 010.00
0G ACQUISITIONS Total Général 35 023 978.00 5 907 958.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 250 000.00 12 266 647.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 302 428.00 25 930 993.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 36 968.00 1 144 899.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 589 396.00 39 342 540.00