ELEN
Dépôt
| Dénomination | ELEN |
| Siren | 512055195 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 30649 |
| Numéro de Gestion | 2018B07866 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 045.00 | 192 297.00 | 748.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012.00 | 1 012.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 80 589.00 | 63 311.00 | 17 278.00 | |
CU Autres participations | 17 497 092.00 | 17 497 092.00 | 22 012 887.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | 13 750.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 785 487.00 | 255 608.00 | 17 529 879.00 | 22 012 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 764.00 | 257 764.00 | 3 319.00 | |
BZ Autres créances | 2 689 482.00 | 2 689 482.00 | 730 621.00 | |
CF Disponibilités | 102 643.00 | 102 643.00 | 88 361.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 969.00 | 16 969.00 | 12 713.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 066 858.00 | 3 066 858.00 | 835 014.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 852 345.00 | 255 608.00 | 20 596 737.00 | 22 847 902.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 449 133.00 | 11 449 133.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 040.00 | 128 040.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 623 007.00 | 540 474.00 | ||
DG Autres réserves | 29 245.00 | 29 245.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 754 371.00 | 8 186 249.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 256 418.00 | 1 650 655.00 | ||
DK Provisions réglementées | 57 722.00 | 351 523.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 785 099.00 | 22 335 317.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | 139.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 030.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 119.00 | 82 896.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 404 446.00 | 553.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 739.00 | 200 000.00 | ||
EA Autres dettes | 284 690.00 | 228 996.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 811 638.00 | 512 584.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 596 737.00 | 22 847 902.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 638.00 | 512 554.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 732 273.00 | 1 732 273.00 | 56 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 273.00 | 1 732 275.00 | 56 766.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 732 275.00 | 56 767.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 317 490.00 | 135 169.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 959.00 | 76.00 | ||
FY Salaires et traitements | 944 861.00 | |||
FZ Charges sociales | 413 160.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 968.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 737 448.00 | 135 245.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 174.00 | -78 479.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 518 553.00 | 1 700 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 518 559.00 | 1 700 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 083 383.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 083 383.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 564 824.00 | 1 700 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 569 997.00 | 1 621 521.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 815.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 815.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 014.00 | 20 629.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 016.00 | 20 629.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 799.00 | -20 629.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 781.00 | -49 762.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 577 649.00 | 1 756 767.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 834 067.00 | 106 112.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 256 418.00 | 1 650 655.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 045.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 369.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 192 887.00 | 15 965 417.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 192 887.00 | 16 240 830.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 045.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | 81 601.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 647 462.00 | 17 510 842.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 647 462.00 | 768.00 | 17 785 487.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 297.00 | 192 297.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 079.00 | 768.00 | 63 311.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 376.00 | 768.00 | 255 608.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 57 722.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 351 523.00 | 33 014.00 | 326 815.00 | 57 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 180 000.00 | 12 180 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 531 523.00 | 33 014.00 | 12 506 815.00 | 57 722.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 014.00 | 326 815.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | 13 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 257 764.00 | 257 764.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 464.00 | 3 464.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 351 006.00 | 351 006.00 | ||
VB T. V. A. | 10 545.00 | 10 545.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 324 467.00 | 2 324 467.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 969.00 | 16 969.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 965.00 | 2 964 215.00 | 13 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 119.00 | 62 119.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 834.00 | 122 834.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 809.00 | 190 809.00 | ||
VW T.V.A. | 72 557.00 | 72 557.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 247.00 | 18 247.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | ||
VI Groupe et associés | 58 030.00 | 58 030.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 690.00 | 284 690.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 638.00 | 811 638.00 | ||