DESK NORMANDIE MAINE
Dépôt
| Dénomination | DESK NORMANDIE MAINE |
| Siren | 512083098 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 1966 |
| Numéro de Gestion | 2009B00161 |
| Code Activité | 9511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61003 ALENCON CEDEX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 228.00 | 4 171.00 | 57.00 | 671.00 |
AH Fonds commercial | 2 163 473.00 | 2 163 473.00 | 2 163 473.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 254.00 | 16 743.00 | 10 510.00 | 7 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 290.00 | 247 815.00 | 18 475.00 | 40 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 734.00 | 16 734.00 | 16 734.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 477 979.00 | 268 730.00 | 2 209 249.00 | 2 228 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 168.00 | 7 786.00 | 118 382.00 | 100 684.00 |
BT Marchandises | 83 745.00 | 52 459.00 | 31 286.00 | 82 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 100.00 | 6 205.00 | 1 075 895.00 | 1 058 202.00 |
BZ Autres créances | 68 803.00 | 68 803.00 | 191 142.00 | |
CF Disponibilités | 720 038.00 | 720 038.00 | 396 851.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 698.00 | 28 698.00 | 13 413.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 109 553.00 | 66 450.00 | 2 043 102.00 | 1 842 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 532.00 | 335 180.00 | 4 252 352.00 | 4 071 448.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 727 340.00 | 707 640.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 019 701.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 745.00 | 822 512.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 144 085.00 | 3 099 852.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 527.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 368.00 | 63 343.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 450.00 | 264 270.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 433 161.00 | 435 366.00 | ||
EA Autres dettes | 13 756.00 | 25 134.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 972.00 | 182 956.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 108 266.00 | 971 596.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 352.00 | 4 071 448.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 265.00 | 971 596.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 864 137.00 | 1 765 360.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 856 468.00 | 2 631 008.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 720 605.00 | 4 396 368.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 456.00 | 5 333.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 946.00 | 119 903.00 | ||
FQ Autres produits | 117 812.00 | 85 847.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 916 819.00 | 4 607 451.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 715 842.00 | 1 583 772.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 52 361.00 | -7 494.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -7 759.00 | -390.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 790.00 | -15 923.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 728 763.00 | 704 856.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 740.00 | 22 011.00 | ||
FY Salaires et traitements | 767 729.00 | 762 648.00 | ||
FZ Charges sociales | 282 253.00 | 264 110.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 024.00 | 29 845.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 752.00 | 60 293.00 | ||
GE Autres charges | 5 299.00 | 17 750.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 667 216.00 | 3 421 477.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 249 604.00 | 1 185 974.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 417.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 627.00 | 29 286.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 627.00 | 29 703.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 260.00 | 191.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 260.00 | 191.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 367.00 | 29 512.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 268 970.00 | 1 215 486.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 717.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 717.00 | 8 120.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 717.00 | 10 837.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 419.00 | 55.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530.00 | 5 224.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 949.00 | 5 279.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 232.00 | 5 558.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 384 993.00 | 398 532.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 943 163.00 | 4 647 991.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 418.00 | 3 825 479.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 745.00 | 822 512.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167 513.00 | 189.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 938.00 | 11 127.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 734.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 185.00 | 11 315.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167 701.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 521.00 | 293 544.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 734.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 521.00 | 2 477 979.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 369.00 | 803.00 | 4 171.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 328.00 | 28 221.00 | 16 991.00 | 264 559.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 697.00 | 29 024.00 | 16 991.00 | 268 730.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 57 132.00 | 52 796.00 | 49 683.00 | 60 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 721.00 | 55 752.00 | 56 024.00 | 66 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 721.00 | 55 752.00 | 56 024.00 | 66 449.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 16 734.00 | 16 734.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 441.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 074 659.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | |||
VB T. V. A. | 17 712.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 629.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 343.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 698.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 336.00 | 1 172 161.00 | 24 175.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558.00 | 558.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 450.00 | 354 450.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 151 181.00 | 151 181.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 436.00 | 98 436.00 | ||
VW T.V.A. | 157 746.00 | 157 746.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 797.00 | 25 797.00 | ||
VI Groupe et associés | 103 368.00 | 103 368.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 756.00 | 13 756.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 202 972.00 | 202 972.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 266.00 | 1 108 266.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 22.00 | ||