EXOLIANCE CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | EXOLIANCE CAPITAL |
| Siren | 512116211 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 78745 |
| Numéro de Gestion | 2009B08452 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | 680.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 908.00 | 233 600.00 | 100 308.00 | 168 023.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 336 590.00 | 233 600.00 | 102 990.00 | 168 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 787 083.00 | 4 787 083.00 | 2 477 480.00 | |
BZ Autres créances | 11 524 830.00 | 11 524 830.00 | 9 668 916.00 | |
CF Disponibilités | 3 635 247.00 | 3 635 247.00 | 7 535 456.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | 128.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 948 701.00 | 19 948 701.00 | 19 681 979.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 285 291.00 | 233 600.00 | 20 051 691.00 | 19 850 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 327 704.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 942.00 | 4 649 937.00 | ||
DL TOTAL (I) | 623 942.00 | 2 622 233.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 801 031.00 | 600 603.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 801 031.00 | 600 603.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 030 787.00 | 2 200 617.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 071 293.00 | 9 245 753.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 507 252.00 | 5 165 131.00 | ||
EA Autres dettes | 17 386.00 | 16 348.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 626 718.00 | 16 627 848.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 051 691.00 | 19 850 684.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 626 718.00 | 16 627 848.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 24 158 802.00 | 24 158 802.00 | 23 739 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 158 802.00 | 24 158 802.00 | 23 739 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 901.00 | 94 411.00 | ||
FQ Autres produits | 39.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 279 741.00 | 23 833 968.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 224 148.00 | 8 389 502.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 428 767.00 | 358 938.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 248 570.00 | 6 218 729.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 450 269.00 | 3 046 520.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 183 369.00 | 15 760.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200 428.00 | 252 596.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 735 562.00 | 18 282 058.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 544 179.00 | 5 551 909.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3.00 | 2.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 36 196.00 | 10 988.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 196.00 | 10 988.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 178.00 | 10 971.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 178.00 | 10 971.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 018.00 | 17.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 552 197.00 | 5 551 924.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 5 823.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 5 823.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 5 823.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 258 504.00 | 907 810.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 316 189.00 | 23 850 779.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 022 246.00 | 19 200 842.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 942.00 | 4 649 937.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 625.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 254.00 | 115 655.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 936.00 | 117 655.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 333 908.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 590.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 231.00 | 183 369.00 | 233 600.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 231.00 | 183 369.00 | 233 600.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 801 031.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 603.00 | 200 428.00 | 801 031.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 600 603.00 | 200 428.00 | 801 031.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 200 428.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 787 083.00 | 4 787 083.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 800.00 | 13 800.00 | ||
VB T. V. A. | 1 178 908.00 | 1 178 908.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 331 338.00 | 10 331 338.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 315 454.00 | 16 315 454.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 071 293.00 | 7 071 293.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 902 798.00 | 902 798.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 749.00 | 656 749.00 | ||
VW T.V.A. | 1 805 893.00 | 1 805 893.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 812.00 | 141 812.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 030 787.00 | 8 030 787.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 386.00 | 17 386.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 626 718.00 | 18 626 718.00 | ||