SARL ALLEE CREATIVE
Dépôt
| Dénomination | SARL ALLEE CREATIVE |
| Siren | 512132721 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2019/011411 |
| Numéro de Gestion | 2009B00691 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38140 CHARNECLES |
2020
2018
2017
2016
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 750.00 | 39 750.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 991.00 | 18 926.00 | 10 065.00 | 11 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 204.00 | 27 876.00 | 48 327.00 | 51 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 242.00 | 4 242.00 | 4 242.00 | |
BJ TOTAL (I) | 149 187.00 | 86 553.00 | 62 634.00 | 68 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 350.00 | 17 350.00 | 10 116.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 864.00 | 1 864.00 | 1 864.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 875.00 | 3 409.00 | 121 465.00 | 69 608.00 |
BZ Autres créances | 150 346.00 | 150 346.00 | 137 723.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 318.00 | 11 318.00 | 11 312.00 | |
CF Disponibilités | 84 381.00 | 84 381.00 | 121 201.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 716.00 | 32 716.00 | 31 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 422 850.00 | 3 409.00 | 419 441.00 | 382 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 037.00 | 89 962.00 | 482 075.00 | 450 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 946.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 80 195.00 | 55 195.00 | ||
DH Report à nouveau | 80 957.00 | 77 269.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 490.00 | 50 687.00 | ||
DL TOTAL (I) | 225 642.00 | 194 152.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 786.00 | 33 981.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 462.00 | 57 442.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 857.00 | 105 162.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 881.00 | 44 685.00 | ||
EA Autres dettes | 40 446.00 | 15 512.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 256 433.00 | 256 783.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 075.00 | 450 935.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 877.00 | 176 200.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 111 997.00 | 1 111 997.00 | 1 006 305.00 | |
FG Production vendue services | -165.00 | -165.00 | 1 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 832.00 | 1 111 832.00 | 1 007 899.00 | |
FM Production stockée | -16 095.00 | |||
FN Production immobilisée | 12 853.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 605.00 | 13 427.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 930.00 | 20 587.00 | ||
FQ Autres produits | 62.00 | 789.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 133 430.00 | 1 039 461.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 146.00 | 304 365.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 234.00 | 4 857.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 406 232.00 | 341 524.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 593.00 | 6 850.00 | ||
FY Salaires et traitements | 216 359.00 | 219 294.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 612.00 | 54 863.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 246.00 | 15 657.00 | ||
GE Autres charges | 36 785.00 | 35 069.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 061 738.00 | 982 479.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 692.00 | 56 982.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 406.00 | 1 474.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 406.00 | 1 474.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 799.00 | 972.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 799.00 | 972.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 607.00 | 502.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 72 299.00 | 57 484.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 657.00 | 588.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 038.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 657.00 | 1 626.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 657.00 | -1 626.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 151.00 | 5 171.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 836.00 | 1 040 935.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 346.00 | 990 247.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 490.00 | 50 687.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 206.00 | 57 569.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 198.00 | 14 723.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 18 362.00 | 14 996.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 34 038.00 | 29 161.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 479.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 328.00 | 10 867.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 242.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 049.00 | 10 867.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | 39 750.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 195.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 242.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 729.00 | 149 187.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 479.00 | 729.00 | 39 750.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 556.00 | 16 246.00 | 46 803.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 036.00 | 16 246.00 | 729.00 | 86 553.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 142.00 | 2 733.00 | 3 409.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 142.00 | 2 733.00 | 3 409.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 142.00 | 2 733.00 | 3 409.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 733.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 242.00 | 4 242.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 250.00 | 4 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 120 625.00 | 120 625.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 462.00 | 10 462.00 | ||
VB T. V. A. | 29 447.00 | 29 447.00 | ||
VC Groupe et associés | 79 696.00 | 79 696.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 142.00 | 27 142.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 716.00 | 32 716.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 179.00 | 223 991.00 | 88 188.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 786.00 | 12 692.00 | 15 094.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 857.00 | 117 857.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 901.00 | 6 901.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 777.00 | 13 777.00 | ||
VW T.V.A. | 12 121.00 | 12 121.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 446.00 | 40 446.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 971.00 | 205 877.00 | 15 094.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 187.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 22 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 165 693.00 | 183 579.00 | ||
YT Sous‐traitance | 61 400.00 | 33 548.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 473.00 | 31 993.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 586.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 006.00 | 55 025.00 | ||
ST Autres comptes | 219 353.00 | 220 372.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 232.00 | 341 524.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 668.00 | 666.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 925.00 | 6 184.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 593.00 | 6 850.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 114 174.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 239.00 | |||