ILEO INVEST 1
Dépôt
| Dénomination | ILEO INVEST 1 |
| Siren | 512238486 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1688 |
| Numéro de Gestion | 2010B00347 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 12700 CAPDENAC GARE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 20 000.00 | 4 409.00 | 15 591.00 | 16 257.00 |
AP Constructions | 398 450.00 | 95 481.00 | 302 969.00 | 316 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 574.00 | 831 289.00 | 1 569 285.00 | 1 691 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 024.00 | 931 179.00 | 1 887 845.00 | 2 024 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 945.00 | 191 945.00 | 175 160.00 | |
BZ Autres créances | 193 255.00 | 193 255.00 | 187 938.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 595.00 | 104 595.00 | 104 595.00 | |
CF Disponibilités | 209 017.00 | 209 017.00 | 503 185.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 714.00 | 10 714.00 | 11 004.00 | |
CJ TOTAL (II) | 709 525.00 | 709 525.00 | 981 883.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 550.00 | 931 179.00 | 2 597 371.00 | 3 006 172.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | ||
DG Autres réserves | 140 080.00 | 139 877.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 347.00 | 157 202.00 | ||
DK Provisions réglementées | 236 422.00 | 255 569.00 | ||
DL TOTAL (I) | 597 049.00 | 642 849.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707 157.00 | 1 889 156.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 450.00 | 353 326.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 033.00 | 72 557.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 681.00 | 48 283.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 000 322.00 | 2 363 323.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 371.00 | 3 006 172.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 210 450.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 793 674.00 | 5 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 674.00 | 5 350.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799 024.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 819 024.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 743.00 | 666.00 | 4 409.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 642.00 | 141 128.00 | 926 770.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 385.00 | 141 794.00 | 931 179.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 191 945.00 | 191 945.00 | ||
VB T. V. A. | 16 422.00 | 16 422.00 | ||
VC Groupe et associés | 176 590.00 | 176 590.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 714.00 | 10 714.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 914.00 | 395 914.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 707 157.00 | 187 895.00 | 814 951.00 | 704 311.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 083.00 | 8 083.00 | 42 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 033.00 | 70 033.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 1 309.00 | ||
VW T.V.A. | 1 952.00 | 1 952.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 420.00 | 9 420.00 | ||
VI Groupe et associés | 160 368.00 | 160 368.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 322.00 | 439 059.00 | 814 951.00 | 746 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 999.00 | |||