Trainline S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | Trainline S.A.S. |
| Siren | 512277450 |
| Cloture | 28/02/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 111813 |
| Numéro de Gestion | 2012B14166 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2021
2020
2019
2018
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342 432.00 | 581 550.00 | 1 760 882.00 | 958 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780 816.00 | 780 816.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 833 146.00 | 312 346.00 | 520 800.00 | 593 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 211 628.00 | 1 211 628.00 | 546 886.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 168 022.00 | 893 896.00 | 4 274 126.00 | 2 099 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 495 770.00 | 2 495 770.00 | 1 212 664.00 | |
BZ Autres créances | 13 874 310.00 | 13 874 310.00 | 8 786 921.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 245 064.00 | 2 245 064.00 | 2 245 084.00 | |
CF Disponibilités | 12 025 765.00 | 12 025 765.00 | 4 487 844.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 242 264.00 | 242 264.00 | 195 386.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 883 172.00 | 30 883 172.00 | 14 907 878.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 021.00 | 59 021.00 | 19 482.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 110 215.00 | 893 896.00 | 35 216 319.00 | 17 026 431.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 118 514.00 | 118 514.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 411 008.00 | 10 411 088.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 451 554.00 | -5 779 133.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 367 036.00 | -3 672 421.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 288 988.00 | 1 078 048.00 | ||
DN Avances conditionnées | 8.00 | |||
DP Provisions pour risques | 259 928.00 | 105 184.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 259 928.00 | 105 184.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 635.00 | 1 025 157.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 865 008.00 | 7 835 185.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 255 088.00 | 1 179 797.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 785.00 | 993 542.00 | ||
EA Autres dettes | 11 445 326.00 | 4 780 168.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 956.00 | 29 350.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 063 798.00 | 15 843 199.00 | ||
ED (V) | 281 581.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 216 319.00 | 17 026 431.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 403 238.00 | 14 912 699.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 633.00 | 1 428.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 21 288 230.00 | 11 612 170.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 288 230.00 | 11 612 170.00 | ||
FQ Autres produits | 2 192 877.00 | 1 153 123.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 481 107.00 | 12 865 293.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 632 211.00 | 10 559 035.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 048.00 | 184 423.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 148 761.00 | 3 681 881.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 830 359.00 | 1 602 493.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 885 969.00 | 411 587.00 | ||
GE Autres charges | 407 301.00 | 88 128.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 262 666.00 | 16 527 548.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 601 559.00 | -3 862 256.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 825 599.00 | 292 557.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 857 292.00 | 461 292.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -931 692.00 | -168 734.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 533 252.00 | -4 030 990.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 243.00 | 11 336.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 176.00 | 610.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 067.00 | 10 726.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -131 149.00 | -347 843.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 345 949.00 | 13 169 186.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 712 985.00 | 16 841 607.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 367 036.00 | -3 672 421.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 203.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 981.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 886.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 070.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 123 248.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 833 146.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 211 828.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 168 022.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 968.00 | 536 582.00 | 581 550.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 030.00 | 148 890.00 | 15 574.00 | 312 346.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 998.00 | 685 472.00 | 15 574.00 | 893 895.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 59 021.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 200 906.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 184.00 | 259 928.00 | 105 184.00 | 259 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 184.00 | 259 928.00 | 105 184.00 | 259 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 200 906.00 | 85 701.00 | ||
UG ‐ Financières | 59 021.00 | 19 482.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 211 628.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 674 310.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 242 284.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 823 971.00 | 16 612 343.00 | 1 211 628.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 833.00 | 9 633.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 602.00 | 225 802.00 | 706 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 865 008.00 | 22 865 008.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 266 088.00 | 3 266 088.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406 785.00 | 1 406 785.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 445 326.00 | 11 445 326.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 49 958.00 | 49 958.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 963 798.00 | 39 257 798.00 | 706 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 250.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | |||