DALKIA BIOGAZ VALODUO
Dépôt
| Dénomination | DALKIA BIOGAZ VALODUO |
| Siren | 512300740 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35751 |
| Numéro de Gestion | 2012B00512 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 475 293.00 | 2 561 156.00 | 2 914 136.00 | 3 293 599.00 |
CU Autres participations | 20 710.00 | 20 710.00 | 20 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 496 002.00 | 2 561 156.00 | 2 934 846.00 | 3 314 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 809.00 | 29 809.00 | 29 809.00 | |
BT Marchandises | 11 731.00 | 11 731.00 | 11 948.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 503.00 | 194 503.00 | 260 642.00 | |
BZ Autres créances | 352 229.00 | 352 229.00 | 205 184.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 169.00 | |||
CF Disponibilités | 345 257.00 | 345 257.00 | 282 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 507.00 | 40 507.00 | 37 809.00 | |
CJ TOTAL (II) | 974 036.00 | 974 036.00 | 873 144.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 038.00 | 2 561 156.00 | 3 908 882.00 | 4 187 452.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 703.00 | 2 930.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 957.00 | 243 974.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 136 700.00 | 156 229.00 | ||
DL TOTAL (I) | 184 061.00 | 443 833.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 247.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 247.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 332.00 | 1 077 744.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 168 770.00 | 2 370 008.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 103.00 | 230 422.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616.00 | 15 198.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 724 822.00 | 3 693 373.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 882.00 | 4 187 452.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 438 956.00 | 1 438 956.00 | 1 592 240.00 | |
FG Production vendue services | 3 820.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 956.00 | 1 438 956.00 | 1 596 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 247.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 619 204.00 | 1 596 060.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 381.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 218.00 | -886.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 196 829.00 | 845 877.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 953.00 | -10 168.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 379 462.00 | 301 193.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 247.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 593 843.00 | 1 186 264.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 361.00 | 409 796.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 189.00 | 189.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 189.00 | 189.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 583.00 | 56 043.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 583.00 | 56 043.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 394.00 | -55 854.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 033.00 | 353 943.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 529.00 | 12 018.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 529.00 | 12 018.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 529.00 | 12 018.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 121 987.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 922.00 | 1 608 267.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 965.00 | 1 364 293.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 957.00 | 243 974.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 475 293.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 710.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 496 002.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 475 293.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 710.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 496 002.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 694.00 | 379 462.00 | 2 561 156.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181 694.00 | 379 462.00 | 2 561 156.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 247.00 | 50 247.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 50 247.00 | 50 247.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 247.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 194 503.00 | 194 503.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | |||
VB T. V. A. | 20 698.00 | 20 698.00 | ||
VP Divers | 4 993.00 | 4 993.00 | ||
VC Groupe et associés | 121 987.00 | 121 987.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 551.00 | 204 551.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 507.00 | 40 507.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 239.00 | 587 239.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 332.00 | 265 802.00 | 515 529.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 103.00 | 773 103.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 539.00 | ||
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 168 770.00 | 2 168 770.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 822.00 | 3 209 292.00 | 515 529.00 | |