SN SCHOONBERG TP
Dépôt
| Dénomination | SN SCHOONBERG TP |
| Siren | 512408063 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 20023 |
| Numéro de Gestion | 2016B00779 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59193 ERQUINGHEM LYS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 382 356.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 7 795.00 | ||
AH Fonds commercial | 40 001.00 | 40 001.00 | 40 001.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | 1 709.00 | 1 709.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 078.00 | 262 477.00 | 7 601.00 | 12 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 333.00 | 114 011.00 | 279 322.00 | 307 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | 2 840.00 | 6 890.00 | |
BJ TOTAL (I) | 715 835.00 | 384 283.00 | 331 553.00 | 750 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 471.00 | 38 471.00 | 30 293.00 | |
BP En cours de production de services | 281 853.00 | 281 853.00 | 471 843.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 147.00 | 20 383.00 | 1 528 764.00 | 1 008 143.00 |
BZ Autres créances | 210 205.00 | 210 205.00 | 228 121.00 | |
CF Disponibilités | 122 109.00 | 122 109.00 | 22 288.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 202 509.00 | 20 383.00 | 2 182 126.00 | 1 761 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 344.00 | 404 666.00 | 2 513 679.00 | 2 511 953.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 33 040.00 | 33 040.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 560.00 | 182 560.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 304.00 | 3 304.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 229 178.00 | -1 789 887.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 920.00 | -439 290.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 437 194.00 | -2 010 274.00 | ||
DP Provisions pour risques | 138 248.00 | 68 408.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 138 248.00 | 68 408.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 295.00 | 226 808.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 937 616.00 | 2 719 234.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 270.00 | 745 648.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 497 419.00 | 393 347.00 | ||
EA Autres dettes | 32 165.00 | 271 602.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 860.00 | 97 178.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 812 624.00 | 4 453 818.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 679.00 | 2 511 953.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 325 784.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 357 447.00 | 357 447.00 | 464 684.00 | |
FG Production vendue services | 5 489 701.00 | 5 489 701.00 | 3 684 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 847 148.00 | 5 847 148.00 | 4 149 151.00 | |
FM Production stockée | -189 990.00 | 190 065.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 892.00 | 69 193.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 877 050.00 | 4 408 415.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 790.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 205 175.00 | 904 024.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 178.00 | -4 150.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 818 184.00 | 2 192 974.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 795.00 | 94 987.00 | ||
FY Salaires et traitements | 985 362.00 | 852 973.00 | ||
FZ Charges sociales | 503 016.00 | 414 466.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 230 649.00 | 255 324.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 842.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 000.00 | 68 408.00 | ||
GE Autres charges | 199 078.00 | 17 243.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 085 080.00 | 4 807 883.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -208 030.00 | -399 468.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 001.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 001.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 824.00 | 35 771.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 824.00 | 35 771.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 822.00 | -35 769.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -221 853.00 | -435 237.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 6 938.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 8 604.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 087.00 | 3 203.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 178.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 265.00 | 3 203.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 262.00 | 5 401.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 804.00 | 9 455.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 897 054.00 | 4 417 021.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 323 974.00 | 4 856 311.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 920.00 | -439 290.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 858.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 955 889.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 505.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 753.00 | 6 529.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 970.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 117.00 | 6 529.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 955 889.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 505.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 872.00 | 663 410.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | 2 920.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 002 811.00 | 715 835.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 573 534.00 | 191 178.00 | 764 711.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 795.00 | 7 795.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 889.00 | 39 471.00 | 42 872.00 | 376 488.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 217.00 | 230 649.00 | 807 583.00 | 384 283.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 138 248.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 408.00 | 80 000.00 | 10 160.00 | 138 248.00 |
6T Sur comptes clients | 210 700.00 | 190 317.00 | 20 383.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 700.00 | 190 317.00 | 20 383.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 279 109.00 | 80 000.00 | 200 477.00 | 158 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 000.00 | 200 477.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | 2 840.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 378.00 | 24 378.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 524 768.00 | 1 524 768.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 997.00 | 11 997.00 | ||
VB T. V. A. | 117 217.00 | 117 217.00 | ||
VC Groupe et associés | 23 601.00 | 23 601.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 390.00 | 57 390.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 917.00 | 1 735 699.00 | 27 218.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 819.00 | 5 819.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 475.00 | 94 475.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 937 616.00 | 2 937 616.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 270.00 | 1 043 270.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 286.00 | 39 286.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 865.00 | 155 865.00 | ||
VW T.V.A. | 284 930.00 | 284 930.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 337.00 | 17 337.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 888.00 | 8 888.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 276.00 | 23 276.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 201 860.00 | 201 860.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 812 624.00 | 4 812 624.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 026.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||