HELIOS SOURCE
Dépôt
| Dénomination | HELIOS SOURCE |
| Siren | 512480625 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 4402 |
| Numéro de Gestion | 2009B00227 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82290 LACOURT ST PIERRE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 88 543.00 | 47 692.00 | 40 850.00 | 68 045.00 |
CU Autres participations | 128 732.00 | 128 732.00 | 128 732.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 57 356.00 | 57 356.00 | 69 962.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 501 364.00 | 1 501 364.00 | 1 501 364.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 775 996.00 | 47 692.00 | 1 728 303.00 | 1 768 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 185.00 | 6 185.00 | 540.00 | |
BZ Autres créances | 24 872.00 | 24 872.00 | 807.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | |||
CF Disponibilités | 482 578.00 | 482 578.00 | 104 818.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | 1 283.00 | |
CJ TOTAL (II) | 515 520.00 | 515 520.00 | 3 107 449.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 516.00 | 47 692.00 | 2 243 824.00 | 4 875 555.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 072.00 | 62 958.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 296.00 | 6 296.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 195 770.00 | 1 094 252.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 411.00 | 3 513 158.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 185 726.00 | 4 676 664.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 348.00 | 67 604.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073.00 | 1 369.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 5 586.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 595.00 | 124 329.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 58 097.00 | 198 890.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 824.00 | 4 875 555.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 704.00 | 4 704.00 | 79 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 704.00 | 4 704.00 | 79 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 811.00 | 8 188.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 519.00 | 87 830.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 256.00 | 29 158.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 859.00 | 7 380.00 | ||
FY Salaires et traitements | 64 369.00 | 58 352.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 683.00 | 34 327.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 603.00 | 14 733.00 | ||
GE Autres charges | 352.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 152 125.00 | 143 954.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -138 605.00 | -56 124.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 285.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90 000.00 | 86 646.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 000.00 | 4 784.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 93 000.00 | 97 716.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 730.00 | 17 344.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 730.00 | 17 344.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 92 269.00 | 80 371.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -46 336.00 | 24 246.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 593 177.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 593 177.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 424.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 993.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 424.00 | 3 993.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 424.00 | 3 589 184.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 601.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 349.00 | 95 672.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 519.00 | 3 778 723.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 931.00 | 265 565.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 411.00 | 3 513 158.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 298.00 | 32 941.00 | 57 356.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 348.00 | 27 584.00 | 12 764.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 073.00 | 3 073.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 596.00 | 13 596.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 097.00 | 45 333.00 | 12 764.00 | |