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FICOSIM

Dépôt

DénominationFICOSIM
Siren512583311
Cloture31/12/2018
Code du Greffe2001
Numéro de dépôt2756
Numéro de Gestion2009B00241
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/08/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse20090 AJACCIO
2020 2019 2018 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 25 740.00 23 760.00 1 980.00 3 960.00
AN Terrains 246 727.00 246 727.00
AP Constructions 4 931 831.00 2 494 991.00 2 436 840.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 619 061.00 163 774.00 1 455 287.00 11 348.00
CU Autres participations 8 585 438.00 8 585 438.00 10 100 464.00
BB Créances rattachées à des participations 1 446 989.00 1 446 989.00
BH Autres immobilisations financières 1 646 418.00 1 646 418.00
BJ TOTAL (I) 18 502 204.00 2 682 525.00 15 819 679.00 10 115 772.00
BX Clients et comptes rattachés 1 838 498.00 1 838 498.00 573 936.00
BZ Autres créances 245 730.00 245 730.00 334 677.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 613.00 1 377.00 1 236.00
CF Disponibilités 19 937.00 19 937.00 9 575.00
CH Charges constatées d’avance 2 000.00 2 000.00
CJ TOTAL (II) 2 108 777.00 1 377.00 2 107 400.00 918 189.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 20 610 981.00 2 683 902.00 17 927 079.00 11 033 961.00
CP Parts à moins d’un an 494 718.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 623 160.00 396 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 941 697.00 920 000.00
DD Réserve légale (1) 39 600.00 39 600.00
DG Autres réserves 2 213 335.00 2 050 929.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 680 473.00 254 806.00
DK Provisions réglementées 183 491.00 48 851.00
DL TOTAL (I) 7 681 756.00 3 710 186.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7 583 040.00 6 166 419.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 997 804.00 729 991.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 139 972.00 52 758.00
DY Dettes fiscales et sociales 521 715.00 219 810.00
EA Autres dettes 2 792.00 154 797.00
EC TOTAL (IV) 10 245 323.00 7 323 775.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 17 927 079.00 11 033 961.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 815 454.00 2 342 266.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 940.00 648 511.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 13 298.00 6 784 321.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 10 100 464.00 10 673 845.00
0G ACQUISITIONS Total Général 10 119 702.00 18 106 677.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 628 711.00 25 740.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 797 619.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 9 095 464.00 11 678 845.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 9 724 174.00 18 502 204.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 980.00 21 780.00 23 760.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 950.00 2 656 815.00 2 658 765.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 930.00 2 678 595.00 2 682 525.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 48 851.00 183 491.00 48 851.00 183 491.00
6X Autres provisions pour dépréciation 1 377.00 1 377.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 377.00 1 377.00
7C TOTAL GENERAL 48 851.00 184 868.00 48 851.00 184 868.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 1 446 989.00 494 718.00 952 271.00
UT Autres immobilisations financières 1 646 418.00 1 646 418.00
UX Autres créances clients 1 838 498.00 1 838 498.00
VM Impôts sur les bénéfices 17 835.00 17 835.00
VB T. V. A. 47 603.00 47 603.00
VP Divers 852.00 852.00
VC Groupe et associés 167 763.00 167 763.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11 677.00 11 677.00
VS Charges constatées d’avance 2 000.00 2 000.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 179 634.00 2 580 945.00 2 598 689.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 018 312.00 1 018 312.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6 564 728.00 1 134 860.00 3 229 429.00 2 200 439.00
8A Emprunts et dettes financières divers 15 245.00 15 245.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 139 972.00 139 972.00
8C Personnel et comptes rattachés 53 539.00 53 539.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 48 656.00 48 656.00
VW T.V.A. 415 343.00 415 343.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 177.00 4 177.00
VI Groupe et associés 1 982 559.00 1 982 559.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 792.00 2 792.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 10 245 323.00 4 815 454.00 3 229 429.00 2 200 439.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 246 785.00