FICOSIM
Dépôt
| Dénomination | FICOSIM |
| Siren | 512583311 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 2756 |
| Numéro de Gestion | 2009B00241 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 20090 AJACCIO |
2020
2019
2018 2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 740.00 | 23 760.00 | 1 980.00 | 3 960.00 |
AN Terrains | 246 727.00 | 246 727.00 | ||
AP Constructions | 4 931 831.00 | 2 494 991.00 | 2 436 840.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 061.00 | 163 774.00 | 1 455 287.00 | 11 348.00 |
CU Autres participations | 8 585 438.00 | 8 585 438.00 | 10 100 464.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 446 989.00 | 1 446 989.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 646 418.00 | 1 646 418.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 502 204.00 | 2 682 525.00 | 15 819 679.00 | 10 115 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 498.00 | 1 838 498.00 | 573 936.00 | |
BZ Autres créances | 245 730.00 | 245 730.00 | 334 677.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 613.00 | 1 377.00 | 1 236.00 | |
CF Disponibilités | 19 937.00 | 19 937.00 | 9 575.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 108 777.00 | 1 377.00 | 2 107 400.00 | 918 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 610 981.00 | 2 683 902.00 | 17 927 079.00 | 11 033 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 494 718.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 623 160.00 | 396 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 941 697.00 | 920 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | 39 600.00 | ||
DG Autres réserves | 2 213 335.00 | 2 050 929.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 680 473.00 | 254 806.00 | ||
DK Provisions réglementées | 183 491.00 | 48 851.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 681 756.00 | 3 710 186.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 583 040.00 | 6 166 419.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997 804.00 | 729 991.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 972.00 | 52 758.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 521 715.00 | 219 810.00 | ||
EA Autres dettes | 2 792.00 | 154 797.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 245 323.00 | 7 323 775.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 927 079.00 | 11 033 961.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 815 454.00 | 2 342 266.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | 648 511.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 298.00 | 6 784 321.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100 464.00 | 10 673 845.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 119 702.00 | 18 106 677.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 711.00 | 25 740.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 797 619.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 095 464.00 | 11 678 845.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 724 174.00 | 18 502 204.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 21 780.00 | 23 760.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | 2 656 815.00 | 2 658 765.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 930.00 | 2 678 595.00 | 2 682 525.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 48 851.00 | 183 491.00 | 48 851.00 | 183 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 377.00 | 1 377.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 377.00 | 1 377.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 48 851.00 | 184 868.00 | 48 851.00 | 184 868.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 446 989.00 | 494 718.00 | 952 271.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 646 418.00 | 1 646 418.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 838 498.00 | 1 838 498.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 835.00 | 17 835.00 | ||
VB T. V. A. | 47 603.00 | 47 603.00 | ||
VP Divers | 852.00 | 852.00 | ||
VC Groupe et associés | 167 763.00 | 167 763.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 677.00 | 11 677.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 179 634.00 | 2 580 945.00 | 2 598 689.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018 312.00 | 1 018 312.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 564 728.00 | 1 134 860.00 | 3 229 429.00 | 2 200 439.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 972.00 | 139 972.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 539.00 | 53 539.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 656.00 | 48 656.00 | ||
VW T.V.A. | 415 343.00 | 415 343.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 982 559.00 | 1 982 559.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 792.00 | 2 792.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 245 323.00 | 4 815 454.00 | 3 229 429.00 | 2 200 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 785.00 | |||