HERBLAY CPI
Dépôt
| Dénomination | HERBLAY CPI |
| Siren | 512613019 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 46105 |
| Numéro de Gestion | 2009B09634 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 770 437.00 | |||
AP Constructions | 3 965 424.00 | |||
CU Autres participations | 198 534.00 | 198 534.00 | 198 534.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | 2 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | 198 624.00 | 198 624.00 | 5 936 467.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 298.00 | 14 465.00 | 292 833.00 | 46 056.00 |
BZ Autres créances | 2 100 566.00 | 2 100 566.00 | 1 333 463.00 | |
CF Disponibilités | 1 000.00 | 1 000.00 | 622 821.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 408 865.00 | 14 465.00 | 2 394 400.00 | 2 002 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 489.00 | 14 465.00 | 2 593 024.00 | 7 938 809.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 467 366.00 | 1 467 366.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 935 890.00 | -2 605 964.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 429 787.00 | -329 925.00 | ||
DL TOTAL (I) | 961 262.00 | -1 468 524.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 6 087 314.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 930.00 | 2 141 770.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 263.00 | 376 382.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 224 683.00 | 774 002.00 | ||
EA Autres dettes | 56 879.00 | 27 863.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 631 761.00 | 9 407 333.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 024.00 | 7 938 809.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 397 297.00 | 397 297.00 | 535 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 297.00 | 397 297.00 | 535 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 516.00 | 514 583.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 506 814.00 | 1 050 150.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 263 062.00 | 166 645.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 224 355.00 | 197 882.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 087.00 | 267 786.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 477.00 | |||
GE Autres charges | 108 449.00 | 527 539.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 730 432.00 | 1 159 854.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -223 618.00 | -109 703.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 553.00 | 1 805.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 97 127.00 | 5 686.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 779.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 104 680.00 | 49 272.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -626 511.00 | 281 715.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -626 511.00 | 281 715.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 731 192.00 | -232 443.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 507 574.00 | -342 147.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 707.00 | 52 512.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 740 360.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 759 067.00 | 52 512.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 402.00 | 20 695.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 633 774.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 826 176.00 | 20 695.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 932 890.00 | 31 816.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 678.00 | 19 595.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 370 562.00 | 1 151 934.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 940 775.00 | 1 481 860.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 429 787.00 | -329 925.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 954 336.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 604.00 | 90.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 154 941.00 | 90.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 954 336.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | 198 624.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 956 407.00 | 198 624.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 218 474.00 | 102 087.00 | 3 320 562.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218 474.00 | 102 087.00 | 3 320 562.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 91 503.00 | 32 477.00 | 109 516.00 | 14 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 503.00 | 32 477.00 | 109 516.00 | 14 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 503.00 | 32 477.00 | 109 516.00 | 14 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 477.00 | 109 516.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | ||
UX Autres créances clients | 307 298.00 | 307 298.00 | ||
VB T. V. A. | 95 543.00 | 95 543.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 450.00 | 6 450.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 960 937.00 | 1 960 937.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 634.00 | 37 634.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 955.00 | 446 927.00 | 1 961 027.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 322.00 | 4 322.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 263.00 | 575 263.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 20 475.00 | 20 475.00 | ||
VW T.V.A. | 41 760.00 | 41 760.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 448.00 | 162 448.00 | ||
VI Groupe et associés | 770 608.00 | 770 608.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 879.00 | 56 879.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 761.00 | 856 831.00 | 774 930.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 367 566.00 | |||