RIDER VALLEY
Dépôt
| Dénomination | RIDER VALLEY |
| Siren | 512644147 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 6210 |
| Numéro de Gestion | 2009B00984 |
| Code Activité | 3230Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13793 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 381 169.00 | 1 096 044.00 | 285 126.00 | 322 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 341.00 | 89 802.00 | 91 539.00 | 102 642.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 476 438.00 | 8 517.00 | 1 467 921.00 | 1 467 921.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 457.00 | 1 822.00 | 1 636.00 | 2 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 693.00 | 140 733.00 | 255 959.00 | 282 863.00 |
CU Autres participations | 25 366.00 | 25 366.00 | 25 366.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 193 075.00 | 193 075.00 | 192 093.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 707 539.00 | 1 336 918.00 | 2 370 621.00 | 2 445 827.00 |
BT Marchandises | 6 995 582.00 | 6 995 582.00 | 3 678 959.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 781.00 | 62 847.00 | 1 489 934.00 | 1 329 620.00 |
BZ Autres créances | 461 960.00 | 461 960.00 | 521 934.00 | |
CF Disponibilités | 611 401.00 | 611 401.00 | 1 841 273.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 310 470.00 | 310 470.00 | 211 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 932 194.00 | 62 847.00 | 9 869 347.00 | 7 582 914.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 535 747.00 | 535 747.00 | 654 919.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 404.00 | 4 404.00 | 47 360.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 179 884.00 | 1 399 765.00 | 12 780 120.00 | 10 731 020.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 744 350.00 | 744 350.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 271 361.00 | 2 271 361.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 092.00 | 32 092.00 | ||
DG Autres réserves | 149 297.00 | 149 297.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 105.00 | 41 039.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 738.00 | -39 934.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 344 943.00 | 3 198 205.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 825.00 | 63 560.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 825.00 | 63 560.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 524 915.00 | 1 524 915.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 580 716.00 | 571 882.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 689 233.00 | 2 717 032.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 359.00 | 365 181.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 942.00 | 1 150 029.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 311 932.00 | 329 375.00 | ||
EA Autres dettes | 728 007.00 | 806 548.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 397 104.00 | 7 464 962.00 | ||
ED (V) | 7 247.00 | 4 293.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 780 120.00 | 10 731 020.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 002 767.00 | 2 695 624.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 247 228.00 | 3 065 477.00 | 10 312 705.00 | 10 159 793.00 |
FG Production vendue services | 6 717.00 | 5 636.00 | 12 353.00 | 55 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 253 945.00 | 3 071 113.00 | 10 325 058.00 | 10 215 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 966.00 | 17 447.00 | ||
FQ Autres produits | 180 809.00 | 5 012.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 518 833.00 | 10 237 871.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 533 080.00 | 6 929 677.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 316 623.00 | -1 393 552.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 693.00 | 68 333.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 730 975.00 | 3 079 743.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 219.00 | 48 443.00 | ||
FY Salaires et traitements | 922 709.00 | 817 607.00 | ||
FZ Charges sociales | 327 060.00 | 282 948.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 285 107.00 | 103 822.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 078.00 | 1 726.00 | ||
GE Autres charges | 145 687.00 | 14 020.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 809 985.00 | 9 952 767.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 708 848.00 | 285 103.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 64 749.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 360.00 | 42 731.00 | ||
GN Différences positives de change | 67 284.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 47 360.00 | 174 764.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 123 575.00 | 126 864.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 434 411.00 | 133 253.00 | ||
GS Différences négatives de change | 137 338.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 557 986.00 | 397 455.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -510 626.00 | -222 691.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 198 222.00 | 62 412.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 968.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 32 968.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 264.00 | 116 264.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 850.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 221.00 | 16 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 485.00 | 135 314.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 485.00 | -102 346.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 573 193.00 | 10 445 602.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 426 455.00 | 10 485 536.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 738.00 | -39 934.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 189 267.00 | 191 902.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 707 778.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 133.00 | 17 017.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 459.00 | 982.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 497 638.00 | 209 901.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381 169.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 707 778.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 400 150.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 218 441.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 707 539.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 866 421.00 | 229 623.00 | 1 096 044.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 216.00 | 11 103.00 | 98 319.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 174.00 | 44 381.00 | 142 555.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 811.00 | 285 107.00 | 1 336 916.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 26 421.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 4 404.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 560.00 | 21 625.00 | 54 360.00 | 30 825.00 |
6T Sur comptes clients | 13 768.00 | 49 078.00 | 62 847.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 768.00 | 49 078.00 | 62 847.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 77 328.00 | 70 703.00 | 54 360.00 | 93 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 078.00 | |||
UG ‐ Financières | 4 404.00 | 47 360.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 221.00 | 7 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 193 075.00 | 193 075.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 65 940.00 | 65 940.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 486 841.00 | 1 486 841.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 086.00 | 35 086.00 | ||
VB T. V. A. | 158 806.00 | 158 806.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 662.00 | 12 662.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 127.00 | 255 127.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 310 470.00 | 310 470.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 286.00 | 2 325 211.00 | 193 075.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 524 915.00 | 25 000.00 | 1 499 915.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 580 716.00 | 12 653.00 | 568 063.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 264 233.00 | 3 264 233.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 425 000.00 | 300 000.00 | 1 925 000.00 | 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 359.00 | 201 359.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 942.00 | 360 942.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 796.00 | 34 796.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 105.00 | 71 105.00 | ||
VW T.V.A. | 186 353.00 | 186 353.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 677.00 | 19 677.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 007.00 | 728 007.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 397 104.00 | 5 002 767.00 | 4 194 337.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 634.00 | |||