NEDEL
Dépôt
| Dénomination | NEDEL |
| Siren | 513014076 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 17225 |
| Numéro de Gestion | 2009B03707 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93230 ROMAINVILLE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 213.00 | 688 697.00 | 21 516.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 483.00 | 84 325.00 | 3 158.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867 817.00 | 1 483 947.00 | 383 870.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 501 612.00 | 501 612.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 167 124.00 | 2 256 967.00 | 910 157.00 | |
BT Marchandises | 4 598 951.00 | 953 037.00 | 3 645 914.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 140 895.00 | 4 705 448.00 | 19 435 447.00 | |
BZ Autres créances | 1 740 842.00 | 1 740 842.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 8 356 534.00 | 411 447.00 | 7 945 087.00 | |
CF Disponibilités | 4 914 849.00 | 4 914 849.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 707 176.00 | 1 707 176.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 45 459 248.00 | 6 069 932.00 | 39 389 316.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 626 372.00 | 8 326 900.00 | 40 299 473.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 980 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 898 000.00 | |||
DG Autres réserves | 15 199 765.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 558.00 | |||
DL TOTAL (I) | 36 088 323.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 197 250.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 197 250.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 160.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 798 756.00 | |||
EA Autres dettes | 535 119.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 186.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 013 899.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 299 473.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 013 900.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 070 779.00 | 6 647 159.00 | 25 717 938.00 | |
FG Production vendue services | 692 760.00 | 29 252.00 | 722 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 763 538.00 | 6 676 411.00 | 26 439 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 660 085.00 | |||
FQ Autres produits | 25.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 100 059.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 811 910.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -310 330.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 696 772.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 744 586.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 307 940.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 376 307.00 | |||
FZ Charges sociales | 955 140.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 997.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 796 575.00 | |||
GE Autres charges | 428 653.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 908 550.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 191 509.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 164 970.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 437.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 767.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 308 174.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 411 447.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 173 269.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 104.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 600 820.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -292 646.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -101 138.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361 311.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 311.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 365.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 350.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 615.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 696.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 772 543.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 761 985.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 558.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 362.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 300 770.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 918.00 | 27 295.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 842.00 | 161 296.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | 1 612.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 760.00 | 190 203.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 213.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838.00 | 1 955 300.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 501 612.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 838.00 | 3 167 124.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 435.00 | 16 262.00 | 688 697.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 374.00 | 84 735.00 | 1 838.00 | 1 568 271.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 808.00 | 100 997.00 | 1 838.00 | 2 256 967.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 197 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 250.00 | 197 250.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 486 386.00 | 953 037.00 | 486 386.00 | 953 037.00 |
6T Sur comptes clients | 3 999 247.00 | 843 538.00 | 137 337.00 | 4 705 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 437.00 | 411 447.00 | 111 438.00 | 411 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 597 070.00 | 2 208 022.00 | 735 161.00 | 6 069 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 597 069.00 | 2 405 272.00 | 735 161.00 | 6 267 182.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 501 612.00 | 501 612.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 935 603.00 | 4 935 603.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 205 292.00 | 19 205 292.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 409 812.00 | 409 812.00 | ||
VB T. V. A. | 84 138.00 | 84 138.00 | ||
VP Divers | 18 529.00 | 18 529.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 193 380.00 | 1 193 380.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 453.00 | 33 453.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 707 176.00 | 1 707 176.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 090 525.00 | 27 588 913.00 | 501 612.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 679.00 | 1 679.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 160.00 | 2 389 160.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 226 434.00 | 226 434.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 824.00 | 247 824.00 | ||
VW T.V.A. | 249 258.00 | 249 258.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 240.00 | 75 240.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 119.00 | 535 119.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 289 186.00 | 289 186.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 013 899.00 | 4 013 900.00 | ||