CALE SAS
Dépôt
| Dénomination | CALE SAS |
| Siren | 513079202 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 3987 |
| Numéro de Gestion | 2015B00499 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 05/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS 12 |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 30 291.00 | 20 942.00 | 9 349.00 | 24 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | 13 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 291.00 | 20 942.00 | 20 349.00 | 37 399.00 |
BT Marchandises | 200 714.00 | 200 714.00 | 26 858.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 631 547.00 | 11 309.00 | 620 238.00 | 527 487.00 |
BZ Autres créances | 41 968.00 | 41 968.00 | 26 726.00 | |
CF Disponibilités | 1 101 276.00 | 1 101 276.00 | 194 695.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 707.00 | 8 707.00 | 5 421.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 984 212.00 | 11 309.00 | 1 972 903.00 | 781 187.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 211.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 504.00 | 32 251.00 | 1 993 252.00 | 818 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 599.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 000.00 | 630 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -842 062.00 | -997 696.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 054.00 | 155 634.00 | ||
DL TOTAL (I) | 486 992.00 | -92 062.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 29 177.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 29 177.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 578.00 | 550 311.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 785.00 | 142 934.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 226 944.00 | 163 753.00 | ||
EA Autres dettes | 2 694.00 | 165.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 259.00 | 24 518.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 481 260.00 | 881 681.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 252.00 | 818 796.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 578.00 | 381 370.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 512 578.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 589 082.00 | 7 589 082.00 | 1 889 310.00 | |
FG Production vendue services | 1 034 228.00 | 1 034 228.00 | 396 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 623 310.00 | 8 623 310.00 | 2 286 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 025.00 | 67 923.00 | ||
FQ Autres produits | 2 157.00 | 259.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 684 493.00 | 2 354 249.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 608 493.00 | 1 423 259.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -173 856.00 | -2 225.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 733.00 | 10 377.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 833 873.00 | 351 325.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 664.00 | 8 867.00 | ||
FY Salaires et traitements | 510 543.00 | 271 209.00 | ||
FZ Charges sociales | 214 116.00 | 107 813.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 555.00 | 3 857.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 309.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | 28 966.00 | ||
GE Autres charges | 1 400.00 | 79.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 096 831.00 | 2 203 527.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 587 662.00 | 150 722.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 211.00 | 571.00 | ||
GN Différences positives de change | 547.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 211.00 | 1 118.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 782.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 267.00 | 7 944.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 537.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 267.00 | 10 263.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 056.00 | -9 146.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 575 606.00 | 141 577.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 815.00 | 15 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 815.00 | 15 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 331.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 839.00 | 612.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 367.00 | 943.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 448.00 | 14 057.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 692 519.00 | 2 370 367.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 113 465.00 | 2 214 733.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 054.00 | 155 634.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 013.00 | 1 625.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 280.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 293.00 | 1 625.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 346.00 | 30 291.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 280.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | 11 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 626.00 | 41 291.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 894.00 | 18 120.00 | 16 025.00 | 20 942.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 894.00 | 18 120.00 | 16 025.00 | 20 942.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 177.00 | 25 000.00 | 29 177.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 177.00 | 25 000.00 | 29 177.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 000.00 | 28 966.00 | ||
UG ‐ Financières | 211.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 631 547.00 | 631 547.00 | ||
VP Divers | 41 966.00 | 21 369.00 | 20 599.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 8 707.00 | 8 707.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 222.00 | 661 623.00 | 31 599.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 578.00 | 512 578.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 785.00 | 371 785.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 944.00 | 226 944.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694.00 | 2 694.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 367 259.00 | 367 259.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 260.00 | 968 682.00 | 512 578.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | |||