HOTELIERE PALOISE
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE PALOISE |
| Siren | 513082545 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 4664 |
| Numéro de Gestion | 2009B00404 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64230 LESCAR |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 900.00 | 128 660.00 | 14 240.00 | 28 480.00 |
AH Fonds commercial | 144 276.00 | 144 276.00 | 144 276.00 | |
AN Terrains | 290 000.00 | 290 000.00 | 290 000.00 | |
AP Constructions | 3 057 673.00 | 1 009 117.00 | 2 048 556.00 | 2 097 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 899.00 | 147 278.00 | 76 621.00 | 106 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 625 409.00 | 1 777 806.00 | 847 602.00 | 1 067 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | 567.00 | 567.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 484 724.00 | 3 062 861.00 | 3 421 863.00 | 3 735 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 021.00 | 13 021.00 | 15 540.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 620.00 | 116 620.00 | 91 444.00 | |
BZ Autres créances | 472 548.00 | 472 548.00 | 60 525.00 | |
CF Disponibilités | 25 377.00 | 25 377.00 | 27 247.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 896.00 | 11 896.00 | 12 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | 639 463.00 | 639 463.00 | 207 528.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 124 188.00 | 3 062 861.00 | 4 061 327.00 | 3 942 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 567.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -104 500.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 261.00 | -104 500.00 | ||
DK Provisions réglementées | 224 570.00 | 257 939.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 314 331.00 | 953 439.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 22 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 22 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078 790.00 | 2 388 815.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 045.00 | 242 353.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 603.00 | 145 724.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 164 412.00 | 166 643.00 | ||
EA Autres dettes | 27 405.00 | 22 010.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 241.00 | 1 241.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 736 495.00 | 2 966 787.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 327.00 | 3 942 726.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 171.00 | 696 431.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 485.00 | 40 344.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 281.00 | 281.00 | 537.00 | |
FD Production vendue biens | -1 917.00 | -1 917.00 | -280.00 | |
FG Production vendue services | 2 252 286.00 | 2 252 286.00 | 2 135 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 651.00 | 2 250 651.00 | 2 135 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 955.00 | 6 192.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 111.00 | 16 304.00 | ||
FQ Autres produits | 5 288.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 301 004.00 | 2 158 279.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5 732.00 | -22 686.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 499.00 | 223 293.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 519.00 | -750.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 567 679.00 | 535 395.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 076.00 | 107 087.00 | ||
FY Salaires et traitements | 648 508.00 | 654 123.00 | ||
FZ Charges sociales | 180 865.00 | 182 670.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 383 097.00 | 377 436.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 500.00 | |||
GE Autres charges | 151 132.00 | 140 085.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 257 643.00 | 2 219 152.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 361.00 | -60 873.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 414.00 | 82 282.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 414.00 | 82 282.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69 414.00 | -82 282.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -26 053.00 | -143 155.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 416.00 | 6 297.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 320.00 | 38 197.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 736.00 | 44 494.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 534.00 | 1 593.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 640.00 | 5 772.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 174.00 | 7 440.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 562.00 | 37 055.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -399 752.00 | -1 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 740.00 | 2 202 773.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 479.00 | 2 307 274.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 261.00 | -104 500.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 111.00 | 16 304.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 149 419.00 | 140 066.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 176.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 174 027.00 | 82 452.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 461 770.00 | 82 452.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 176.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 497.00 | 6 196 981.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 497.00 | 6 484 724.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 420.00 | 14 240.00 | 128 660.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 152.00 | 381 546.00 | 59 497.00 | 2 934 201.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 726 572.00 | 395 786.00 | 59 497.00 | 3 062 861.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 224 570.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 257 939.00 | 4 951.00 | 38 320.00 | 224 570.00 |
4A Provisions pour litiges | 10 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 12 000.00 | 10 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 280 439.00 | 4 951.00 | 50 320.00 | 235 070.00 |
UG ‐ Financières | 12 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 640.00 | 38 320.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | 567.00 | ||
UX Autres créances clients | 116 620.00 | 116 620.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 522.00 | 2 522.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 966.00 | 34 966.00 | ||
VB T. V. A. | 22 062.00 | 22 062.00 | ||
VP Divers | 11 604.00 | 11 604.00 | ||
VC Groupe et associés | 399 752.00 | 399 752.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | 1 643.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 896.00 | 11 896.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 632.00 | 601 632.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 787.00 | 50 787.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 028 003.00 | 324 678.00 | 1 386 421.00 | 316 903.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 045.00 | 292 045.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 603.00 | 172 603.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 372.00 | 84 372.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 314.00 | 64 314.00 | ||
VW T.V.A. | 15 237.00 | 15 237.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 405.00 | 27 405.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 495.00 | 1 033 171.00 | 1 386 421.00 | 316 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 354.00 | |||