PAUMAR
Dépôt
| Dénomination | PAUMAR |
| Siren | 513137604 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 3555 |
| Numéro de Gestion | 2009B00165 |
| Code Activité | 4751Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 70300 Luxeuil-les-Bains |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 344 685.00 | 206 670.00 | 138 015.00 | 161 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 303.00 | 117 303.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 141 379.00 | 80 017.00 | 61 362.00 | 76 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 263.00 | 23 263.00 | 22 802.00 | |
BJ TOTAL (I) | 626 630.00 | 403 990.00 | 222 640.00 | 260 722.00 |
BT Marchandises | 15 215.00 | 15 215.00 | 17 954.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 723.00 | 2 877.00 | 3 846.00 | 4 258.00 |
BZ Autres créances | 241 646.00 | 241 646.00 | 200 543.00 | |
CF Disponibilités | 41 609.00 | 41 609.00 | 84 258.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | 4 460.00 | |
CJ TOTAL (II) | 309 258.00 | 2 877.00 | 306 381.00 | 311 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 887.00 | 406 867.00 | 529 021.00 | 572 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 263.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 879.00 | 435.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 238.00 | 30 444.00 | ||
DL TOTAL (I) | 187 117.00 | 195 879.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 262.00 | 147 866.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | 172.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 567.00 | 62 043.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 267.00 | 116 234.00 | ||
EA Autres dettes | 50 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 341 903.00 | 376 316.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 021.00 | 572 196.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 053.00 | 268 834.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 732.00 | 6 961.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 367.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 802.00 | 460.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 169.00 | 460.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 603 367.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 263.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 626 630.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 448.00 | 38 542.00 | 403 990.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 448.00 | 38 542.00 | 403 990.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 855.00 | 2 877.00 | 2 855.00 | 2 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 855.00 | 2 877.00 | 2 855.00 | 2 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 855.00 | 2 877.00 | 2 855.00 | 2 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 877.00 | 2 855.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 263.00 | 23 263.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 452.00 | 3 452.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 271.00 | 3 271.00 | ||
VB T. V. A. | 3 484.00 | 3 484.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 586.00 | 10 586.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 576.00 | 227 576.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 697.00 | 275 697.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 193.00 | 12 083.00 | 54 110.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 070.00 | 19 330.00 | 56 740.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 567.00 | 71 567.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 879.00 | 40 879.00 | ||
VW T.V.A. | 70 575.00 | 70 575.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 692.00 | 9 692.00 | ||
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 903.00 | 231 053.00 | 110 850.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 885.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 30 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 7 678.00 | 10 920.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 356.00 | 110 669.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 430.00 | 13 908.00 | ||
ST Autres comptes | 58 083.00 | 76 409.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 547.00 | 211 907.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 751.00 | 7 463.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 766.00 | 2 835.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 517.00 | 10 298.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 301 475.00 | 306 975.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 487.00 | 289 233.00 | ||