HELIUM
Dépôt
| Dénomination | HELIUM |
| Siren | 513263111 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 3837 |
| Numéro de Gestion | 2009B00425 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51686 REIMS CEDEX 2 |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 750 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514 443.00 | 225 699.00 | 288 744.00 | 270 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 842.00 | 262 366.00 | 292 476.00 | 178 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
CU Autres participations | 9 405.00 | 9 405.00 | 9 405.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 57 100.00 | 57 100.00 | 56 548.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 888 539.00 | 488 065.00 | 1 400 475.00 | 1 265 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 927.00 | 937 927.00 | 856 486.00 | |
BZ Autres créances | 50 040 232.00 | 50 040 232.00 | 40 021 137.00 | |
CF Disponibilités | 16 463 323.00 | 16 463 323.00 | 9 569 432.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 295.00 | 81 295.00 | 75 437.00 | |
CJ TOTAL (II) | 67 522 777.00 | 67 522 777.00 | 50 522 492.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 411 316.00 | 488 065.00 | 68 923 251.00 | 51 788 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 100.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 494 926.00 | 494 926.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498 950.00 | 1 132 535.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 543 876.00 | 2 177 461.00 | ||
DP Provisions pour risques | 589 876.00 | 506 600.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 200.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 609 076.00 | 506 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 188.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 520.00 | 949 064.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 605.00 | 491 436.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 600.00 | 1 226 356.00 | ||
EA Autres dettes | 62 241 387.00 | 46 437 170.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 65 770 300.00 | 49 104 025.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 923 251.00 | 51 788 086.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 770 300.00 | 49 104 025.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 432 214.00 | |||
FG Production vendue services | 15 004 478.00 | 15 004 478.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 004 478.00 | 15 004 478.00 | 12 432 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 22 072.00 | 45 728.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 747.00 | 20 727.00 | ||
FQ Autres produits | 48 421.00 | 26 838.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 170 718.00 | 12 525 508.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 104 265.00 | 5 617 948.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 580 658.00 | 505 612.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 366 412.00 | 3 096 194.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 357 041.00 | 1 329 436.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 154 469.00 | 115 480.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 200.00 | |||
GE Autres charges | 231.00 | 33 999.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 582 276.00 | 10 698 668.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 588 442.00 | 1 826 839.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 123.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 597.00 | 50 038.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 39 046.00 | 34 681.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 72 766.00 | 84 719.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 630.00 | 15 785.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 630.00 | 15 785.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 57 137.00 | 68 934.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 645 579.00 | 1 895 773.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 177.00 | 28 643.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | 98 480.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 177.00 | 127 123.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 198.00 | 12 686.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 508.00 | 19 264.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 610.00 | 200 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 316.00 | 231 950.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 139.00 | -104 827.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 420 082.00 | 249 224.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 563 407.00 | 409 188.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 484 661.00 | 12 737 350.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 985 710.00 | 11 604 815.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498 950.00 | 1 132 535.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 412.00 | 20 727.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158 598.00 | 288 839.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 729.00 | 182 433.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 953.00 | 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 280.00 | 471 872.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 994.00 | 1 264 443.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 570.00 | 557 592.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | 66 505.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 612.00 | 1 888 539.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 677.00 | 90 001.00 | 1 980.00 | 225 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 009.00 | 64 467.00 | 31 110.00 | 262 366.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 686.00 | 154 469.00 | 33 090.00 | 488 065.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 609 076.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 600.00 | 330 810.00 | 228 334.00 | 609 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 600.00 | 330 810.00 | 228 334.00 | 609 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 200.00 | 28 334.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 311 610.00 | 200 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 57 100.00 | 57 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 937 927.00 | 937 927.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 726.00 | 18 726.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 114 450.00 | 2 114 450.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 907 056.00 | 47 907 056.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 295.00 | 81 295.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 116 554.00 | 51 116 554.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 188.00 | 248 188.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 605.00 | 1 153 605.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 884 240.00 | 884 240.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 818.00 | 525 818.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 542.00 | 71 542.00 | ||
VI Groupe et associés | 645 520.00 | 645 520.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 241 387.00 | 62 241 387.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 770 300.00 | 65 770 300.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 587.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 399.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 132 535.00 | |||
YT Sous‐traitance | 193 487.00 | 137 908.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 682 641.00 | 734 525.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 060.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 208 304.00 | 2 925 843.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 036 188.00 | 990 489.00 | ||
ST Autres comptes | 983 645.00 | 827 122.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 104 265.00 | 5 617 948.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 124 463.00 | 105 171.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 456 195.00 | 400 441.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 580 658.00 | 505 612.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | |||