VALOSUN
Dépôt
| Dénomination | VALOSUN |
| Siren | 513359802 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 74649 |
| Numéro de Gestion | 2009B12114 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 6 655 461.00 | 4 765 505.00 | 1 889 956.00 | 1 890 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 095.00 | 1 095.00 | 1 095.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 656 756.00 | 4 765 505.00 | 1 891 251.00 | 1 892 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 353.00 | 29 353.00 | 16 253.00 | |
BZ Autres créances | 150 674.00 | 150 674.00 | 134 246.00 | |
CF Disponibilités | 7 577.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 180 027.00 | 180 027.00 | 158 076.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 836 783.00 | 4 765 505.00 | 2 071 278.00 | 2 050 288.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 580 000.00 | 4 580 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 756 086.00 | -7 354 813.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 977.00 | 2 598 726.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 000.00 | 17 760.00 | ||
DL TOTAL (I) | -80 064.00 | 241 674.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 102 862.00 | 102 862.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 102 862.00 | 102 862.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 545 000.00 | 545 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 619.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 532.00 | 59 986.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 741.00 | 788 882.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 175 077.00 | 126 558.00 | ||
EA Autres dettes | 117 512.00 | 185 327.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 048 480.00 | 1 705 752.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 278.00 | 2 050 288.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 289 935.00 | 289 935.00 | 288 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 935.00 | 289 935.00 | 288 334.00 | |
FQ Autres produits | 13.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 289 947.00 | 288 336.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 72 869.00 | 267 310.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 797.00 | 1 846.00 | ||
FY Salaires et traitements | 189 997.00 | 108 519.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 889.00 | 41 230.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 346 556.00 | 418 907.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -56 609.00 | -130 571.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 466.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 785.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 466.00 | 404 785.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 407.00 | 61 715.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 407.00 | 61 715.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 942.00 | 343 070.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -86 551.00 | 212 499.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 905.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 000.00 | 3 284 077.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 159.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 000.00 | 3 337 141.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 227.00 | 275 687.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 960.00 | 579 714.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | 3 466.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 427.00 | 858 867.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 427.00 | 2 478 274.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 92 047.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 413.00 | 4 030 262.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 390.00 | 1 431 536.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 977.00 | 2 598 726.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | 1 288.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 252.00 | 3 252.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 540.00 | 4 540.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 17 760.00 | 240.00 | 18 000.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 862.00 | 102 862.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 120 622.00 | 240.00 | 120 862.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | 1 295.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 180 027.00 | 180 027.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 322.00 | 180 027.00 | 1 295.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 619.00 | 548 619.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 532.00 | 405 532.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 741.00 | 801 741.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 076.00 | 175 076.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 512.00 | 117 512.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 480.00 | 2 048 480.00 | ||