TELIMA BUSINESS SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | TELIMA BUSINESS SOLUTIONS |
| Siren | 513453613 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 18337 |
| Numéro de Gestion | 2018B06285 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 Saint-Denis |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 894.00 | 33 130.00 | 1 764.00 | |
AH Fonds commercial | 1 836 341.00 | 1 836 341.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 108 221.00 | 108 222.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 980 507.00 | 141 352.00 | 1 839 154.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 614 325.00 | 864 977.00 | 20 749 347.00 | |
BZ Autres créances | 5 255 370.00 | 5 255 370.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | 5 129.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 26 874 824.00 | 864 977.00 | 26 009 847.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 855 331.00 | 1 006 330.00 | 27 849 001.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 141 821.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 468 269.00 | |||
DL TOTAL (I) | -226 448.00 | |||
DP Provisions pour risques | 11 250.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 250.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 278 217.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 335 080.00 | |||
EA Autres dettes | 16 450 902.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 28 064 199.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 849 001.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 064 199.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 207 498.00 | 9 207 498.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 207 498.00 | 9 207 498.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 101.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 853.00 | |||
FQ Autres produits | 571.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 251 023.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 673 068.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 480.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 628 226.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 197 741.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 151.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 820 387.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 250.00 | |||
GE Autres charges | 184 845.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 669 147.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 418 124.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 891.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 85 891.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -85 885.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 535.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 688.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 948.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 948.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 740.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 297 716.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 765 985.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 468 269.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 853.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 181 300.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860 320.00 | 10 915.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 137.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 523.00 | 10 915.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871 235.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 915.00 | 108 221.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | 1 050.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 915.00 | 16.00 | 1 980 507.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 979.00 | 9 151.00 | 33 130.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 222.00 | 108 222.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 201.00 | 9 151.00 | 141 352.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 11 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 11 250.00 | 9 000.00 | 11 250.00 |
6T Sur comptes clients | 44 590.00 | 820 387.00 | 864 977.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 590.00 | 820 387.00 | 864 977.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 53 590.00 | 831 637.00 | 9 000.00 | 876 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 831 637.00 | 9 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 984 464.00 | 984 464.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 629 860.00 | 20 629 860.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | ||
VB T. V. A. | 984 718.00 | 984 718.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 182 198.00 | 4 182 198.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 384.00 | 83 384.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | 5 129.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 875 874.00 | 26 874 824.00 | 1 050.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 278 217.00 | 7 278 217.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 388 117.00 | 388 117.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 305.00 | 263 305.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 680.00 | 28 680.00 | ||
VW T.V.A. | 3 574 730.00 | 3 574 730.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 248.00 | 80 248.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 450 902.00 | 16 450 902.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 064 199.00 | 28 064 199.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 788 926.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 402.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 079 558.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 435 161.00 | |||
ST Autres comptes | 303 020.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 673 068.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 85 396.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 084.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 480.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 034 196.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 087 059.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | |||