S.C.H.C. (SOCIETE COOPERATIVE DES HOTELS CITOTEL)
Dépôt
| Dénomination | S.C.H.C. (SOCIETE COOPERATIVE DES HOTELS CITOTEL) |
| Siren | 513477760 |
| Cloture | 30/10/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 22433 |
| Numéro de Gestion | 2015B20957 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75005 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 675.00 | 17 675.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 37 542.00 | 7 958.00 | 29 584.00 | |
CU Autres participations | 2 086.00 | 2 086.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | 1 535.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 58 838.00 | 25 633.00 | 33 205.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 038.00 | 2 038.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 127 653.00 | 28 915.00 | 98 738.00 | |
BZ Autres créances | 43 902.00 | 43 902.00 | ||
CF Disponibilités | 80 556.00 | 80 556.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 39 321.00 | 39 321.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 293 471.00 | 28 915.00 | 264 556.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 309.00 | 54 548.00 | 297 761.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 306.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 633.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 857.00 | |||
DL TOTAL (I) | 58 796.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 11 865.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 865.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 043.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 372.00 | |||
EA Autres dettes | 66 285.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 227 100.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 761.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 700.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 728 363.00 | 728 362.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 363.00 | 728 362.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 557.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 737 923.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 498 165.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 723.00 | |||
FY Salaires et traitements | 154 568.00 | |||
FZ Charges sociales | 56 056.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 573.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 277.00 | |||
GE Autres charges | 5 039.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 731 404.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 518.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 29.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 547.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 244.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 844.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 144.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 797.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 941.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 857.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 632.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 008.00 | 565.00 | 12 898.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 992.00 | 8 008.00 | 34 042.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 999.00 | 8 574.00 | 46 940.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 11 865.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 481.00 | 3 616.00 | 11 865.00 | |
6T Sur comptes clients | 28 946.00 | 5 278.00 | 5 309.00 | 28 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 946.00 | 5 278.00 | 5 309.00 | 28 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 427.00 | 5 278.00 | 8 925.00 | 40 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 278.00 | 8 925.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | 500.00 | 1 035.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 146.00 | 40 146.00 | ||
UX Autres créances clients | 87 507.00 | 87 507.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | 5 626.00 | ||
VB T. V. A. | 23 210.00 | 23 210.00 | ||
VP Divers | 4 834.00 | 4 834.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 140.00 | 7 140.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 321.00 | 39 321.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 411.00 | 211 376.00 | 1 035.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 043.00 | 102 043.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 872.00 | 14 872.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 715.00 | 11 715.00 | ||
VW T.V.A. | 22 605.00 | 22 605.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 285.00 | 66 285.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 100.00 | 221 700.00 | 5 400.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 164 528.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 491.00 | |||
ST Autres comptes | 155 147.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 165.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 718.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 723.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 144 473.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 927.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||