SDL GESTION PRIVEE
Dépôt
| Dénomination | SDL GESTION PRIVEE |
| Siren | 513575936 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 24353 |
| Numéro de Gestion | 2018B05123 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 110.00 | 1 347.00 | 118 763.00 | 119 048.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | 170 000.00 | 170 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 707.00 | 2 979.00 | 728.00 | 114.00 |
CU Autres participations | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | 2 025.00 | 2 025.00 | |
BJ TOTAL (I) | 298 142.00 | 6 326.00 | 291 816.00 | 291 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | 1 152.00 | |
BZ Autres créances | 121 698.00 | 121 698.00 | 107 097.00 | |
CF Disponibilités | 57 511.00 | 57 511.00 | 72 092.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | 2 689.00 | |
CJ TOTAL (II) | 181 242.00 | 181 242.00 | 183 030.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 385.00 | 6 326.00 | 473 059.00 | 474 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 025.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | ||
DH Report à nouveau | 102 997.00 | 74 933.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 659.00 | 64 064.00 | ||
DL TOTAL (I) | 175 306.00 | 140 647.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 587.00 | 25 863.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 498.00 | 204 795.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 856.00 | 86 602.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 812.00 | 15 142.00 | ||
EA Autres dettes | 1 468.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 297 753.00 | 333 871.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 059.00 | 474 518.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 753.00 | 327 283.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 117 978.00 | 291 353.00 | 409 331.00 | 456 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 978.00 | 291 353.00 | 409 331.00 | 456 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 279.00 | 370.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 356.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 409 611.00 | 457 187.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 129 034.00 | 142 196.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 736.00 | 18 149.00 | ||
FY Salaires et traitements | 117 688.00 | 158 522.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 247.00 | 60 130.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 461.00 | 644.00 | ||
GE Autres charges | 7 472.00 | 7 101.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 329 638.00 | 386 742.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 79 973.00 | 70 445.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 568.00 | 2 091.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 568.00 | 2 091.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 568.00 | -2 091.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 78 405.00 | 68 355.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 775.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 775.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 36.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 36.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 745.00 | -36.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 491.00 | 4 255.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 386.00 | 457 187.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 727.00 | 393 124.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 659.00 | 64 064.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 842.00 | 10 214.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 279.00 | 370.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 55 083.00 | 53 614.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 7 470.00 | 7 101.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 110.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 917.00 | 790.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 352.00 | 790.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 110.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 707.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 298 142.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 285.00 | 1 347.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 803.00 | 176.00 | 4 979.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 865.00 | 461.00 | 6 326.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | 2 025.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 152.00 | 1 152.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 734.00 | 15 734.00 | ||
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 266.00 | 105 266.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 757.00 | 125 757.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 587.00 | 6 587.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 856.00 | 76 856.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 237.00 | 13 237.00 | ||
VW T.V.A. | 3 818.00 | 3 818.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | ||
VI Groupe et associés | 196 498.00 | 196 498.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 753.00 | 297 753.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 36 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 872.00 | 31 759.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 230.00 | 70 452.00 | ||
ST Autres comptes | 38 931.00 | 39 986.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 034.00 | 142 196.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | 1 248.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 395.00 | 16 901.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 736.00 | 18 149.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 289.00 | 5 301.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457.00 | 433.00 | ||